R
E S O L U Ç Ã O N° 123/2007-CAD
R
E P U B L I C A Ç Ã O
|
CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, nesta Reitoria, no dia 31/5/2007. Jane Aparecida Rupp Rosa, Secretária. |
|
Aprova Orçamento
Gerencial para o 1º semestre de 2007 e dá outras providências. |
Considerando o conteúdo do processo nº 495/2007;
considerando
o disposto no Inciso V do Artigo 16 do Estatuto da Universidade Estadual de
Maringá,
O
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento
Gerencial para o primeiro semestre de 2007, conforme segue:
PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA
|
||||
|
R E C E I T A |
||||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
1º TRIM. |
2º TRIM. |
TOTAL |
|
|
RECURSOS DO TESOURO |
|
|
|
|
|
FONTE 100 (Atividade 2.198) |
1.330.295 |
1.330.295 |
2.660.590 |
|
|
FONTE 100 (Atividade 2.523) |
1.518.250 |
1.518.250 |
3.036.500 |
|
|
Soma dos Recursos do
Tesouro |
2.848.545 |
2.848.545 |
5.697.090 |
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS (diretamente arrecadado) |
|
|
|
|
|
FONTE 250 - sub-fonte 49 |
980.000 |
1.070.000 |
2.050.000 |
|
|
Alocação de 47% da receita
do vestibular - CVU |
|
880.432 |
880.432 |
|
|
Alocação do CFI 3%
sub-fontes 46,47 + IPEO, IPESE, FADEC
etc |
70.000 |
70.000 |
140.000 |
|
|
Soma dos Recursos
Próprios |
1.050.000 |
2.020.432 |
3.070.432 |
|
|
TOTAL DAS RECEITAS ( 1
) |
3.898.545 |
4.868.977 |
8.767.522 |
|
D E S P E S A
|
||||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
1º TRIM. |
2º TRIM. |
TOTAL |
|
|
Despesas Compulsórias
F-100 (Atividade 2.198) |
1.330.295 |
1.330.295 |
2.660.590 |
|
|
Despesas Compulsórias F-49
(Atividade 2.198) |
319.000 |
265.000 |
584.000 |
|
|
Despesas c/ água, energia elétrica
e telefonia F-100 (Atividade 2.523) |
1.518.250 |
1.518.250 |
3.036.500 |
|
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 2 |
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
1º TRIM. |
2º TRIM. |
TOTAL |
|
|
Desp. de Natureza
Científica, Pedagógicas e Culturais F-48 (Atividade 2.198) |
418.950 |
524.250 |
943.200 |
|
|
COTA CENTROS -
DESCENTRALIZADA (Atividade 2.198) |
225.000 |
225.000 |
450.000 |
|
|
COTA CENTRALIZADA
(Atividade 2.198) |
175.000 |
175.000 |
350.000 |
|
|
Sub total |
3.986.495 |
4.037.795 |
8.024.290 |
|
|
Novas demandas |
297.635 |
1.531.209 |
1.828.844 |
|
|
Déficit estimado para o RU |
98.000 |
98.000 |
196.000 |
|
|
Déficit estimado para a
FEI |
8.875 |
8.875 |
17.750 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS (2) |
4.391.005 |
5.675.879 |
10.066.884 |
|
RESULTADO (1 – 2) Déficit |
(492.460) |
(806.902) |
(1.299.362) |
|
NOVAS DEMANDAS |
||||
|
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
Aquisição de 2 ônibus |
|
400.000 |
400.000 |
|
|
Aquisição de 3 veículos
novos |
|
150.000 |
150.000 |
|
|
Programa bolsa integração
com ensino básico |
|
14.000 |
14.000 |
|
|
Câmara de sacrifício p/
pequenos animais |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
Contrapartida do Projeto
de Pesquisa/Protocolizado nº 10.379/2006. FINEP/MCT/MS/UEM. |
|
63.843 |
63.843 |
|
|
Circuito interno de TV |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
|
|
Horta didática do DAG |
|
18.500 |
18.500 |
|
|
Informatização da
Biblioteca |
32.385 |
- |
32.385 |
|
|
Incremento de recursos p/ manutenção
do BIT |
2.000 |
2.000 |
4.000 |
|
|
Incremento de recursos p/
realização e participação em jogos (JOSUEM, JOSUEPAR e JUBs) |
14.000 |
14.000 |
28.000 |
|
|
Incremento de recursos
para manutenção do CAU |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
Manutenção do CRN |
6.250 |
6.250 |
12.500 |
|
|
Programa de
Responsabilidade Ambiental |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
Projeto Paisagístico. |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
Construção de laboratório
(transferência do CTM p/ câmpus) |
200.000 |
200.000 |
400.000 |
|
|
Reequipamento da CVU (aquisição
de fotocopiadora de alto desempenho) |
|
250.000 |
250.000 |
|
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 3 |
|
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
Rede Gigabyte em fibra
ótica (equipamentos e rede banda-larga). |
|
250.000 |
250.000 |
|
|
Protocolizado nº 2.386/2007
- CRG - Contrapartida MEC/SESU |
|
40.616 |
40.616 |
|
|
Hospital Veterinário
Umuarama |
|
25.000 |
25.000 |
|
|
Reforma do DACESE |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
Total |
297.635 |
1.531.209 |
1.828.844 |
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS - RECURSOS DO TESOURO DO
ESTADO - FONTE 100 |
|||||
|
ÓRGÃO: 19.00 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO -
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
ATIVIDADE: 2198 -
Administração e Manutenção do Ensino Superior em Maringá - ENSINO |
|||||
|
8.1900.015 |
Assistência a Servidores |
212.500 |
212.500 |
425.000 |
|
|
8.1900.026 |
Divulgação de Atos
Oficiais |
105.000 |
105.000 |
210.000 |
|
|
81900038 |
Despesas Compulsórias
Jurídicas - PJU |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.1900.042 |
Manutenção dos Serv.
Internos de Reprografia |
110.000 |
110.000 |
220.000 |
|
|
8.1900.115 |
Seguros Pessoais |
5.000 |
5.000 |
10.000 |
|
|
8.1900.651 |
Bolsa-Alfabetização para
Adultos |
7.668 |
7.668 |
15.336 |
|
|
8.1900.652 |
Bolsa-Ensino* |
10.560 |
10.560 |
21.120 |
|
|
8.1900.653 |
Manut.do Programa
"Menores Aprendizes" |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.1900.654 |
Manutenção de
Bolsa-Extensão* |
35.145 |
35.145 |
70.290 |
|
|
8.1900.655 |
Bolsa-Indígena |
24.000 |
24.000 |
48.000 |
|
|
8.1900.656 |
Bolsa-Incentivo a Arte |
22.493 |
22.493 |
44.986 |
|
|
8.1900.657 |
Manutenção de
Bolsa-Monitoria |
49.440 |
49.440 |
98.880 |
|
|
8.1900.657 |
Manutenção de
Bolsa-Monitoria Especial - PNE |
2.400 |
2.400 |
4.800 |
|
|
8.1900.658 |
Bolsa-Pesquisa* |
45.000 |
45.000 |
90.000 |
|
|
8.1900.659 |
Manutenção de
Bolsa-Estágio |
42.685 |
42.685 |
85.370 |
|
|
8.1900.660 |
Bolsa-Estágio/NPD |
4.908 |
4.908 |
9.816 |
|
|
|
Serviços de Terceiros |
4.965 |
4.965 |
9.930 |
|
|
8.1900.661 |
Bolsa-Incentivo à Arte -
EMU |
2.531 |
2.531 |
5.062 |
|
|
|
Total |
690.295 |
690.295 |
1.380.590 |
|
|
* Bolsas: Resoluções do
CAD. 181/2006, 383/2006 e 418/2006 |
|
|
|
||
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 4 |
|
ÓRGÃO: 17.00 - PREFEITURA DO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO
- DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
8.1700.002 |
Manutenção do Câmpus
Universitário |
250.000 |
250.000 |
500.000 |
|
|
8.1700.088 |
Obras de Melhorias do Câmpus
- PCU |
230.000 |
230.000 |
460.000 |
|
|
8.1700.097 |
Combustíveis e
Lubrificantes |
160.000 |
160.000 |
320.000 |
|
|
|
Total |
640.000 |
640.000 |
1.280.000 |
|
ATIVIDADE: 2523 - Administração de
Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
|
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
3.1900.006 |
Água |
445.000 |
445.000 |
890.000 |
|
|
3.1900.006 |
Energia elétrica |
785.750 |
785.750 |
1.571.500 |
|
|
3.1700.096 |
Telefonia |
287.500 |
287.500 |
575.000 |
|
|
|
Total |
1.518.250 |
1.518.250 |
3.036.500 |
|
|
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
FONTE DE RECURSOS 250/SUBFONTE 49 - ARRECADAÇÃO
GERAL - Não Vinculada |
|||||
|
ÓRGÃO: 19.00
- PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
ATIVIDADE: 2198 -
Administração e Manutenção do Ensino Superior em Maringá – ENSINO |
|||||
|
8.1949.005 |
Publicação do Boletim
Informativo |
4.000 |
4.000 |
8.000 |
|
|
8.1949.025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
110.000 |
110.000 |
220.000 |
|
|
8.1949.095 |
Rede Paraná de Ensino e
Pesquisa |
35.000 |
35.000 |
70.000 |
|
|
8.1949.099 |
Programa de Apoio ao
Intercâmbio Internacional |
10.000 |
10.000 |
20.000 |
|
|
8.1949.117 |
Aquisição de Equipamentos
de Segurança para os Servidores |
16.000 |
2.000 |
18.000 |
|
|
8.1949.118 |
Aquisição de Uniformes
para os Servidores |
14.000 |
14.000 |
28.000 |
|
|
8.1949.327 |
Taxas Municipais |
40.000 |
- |
40.000 |
|
|
|
Total |
229.000 |
175.000 |
404.000 |
|
|
ÓRGÃO: 17.00 – PREFEITURA DO CÂMPUS UNIVERSITÁRIO –
DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º Trim. |
2º Trim. |
1º Sem. |
|
|
8.1749.082 |
Seguros de Veículos |
20.000 |
20.000 |
40.000 |
|
|
8.1749.154 |
Manutenção de Veículos |
70.000 |
70.000 |
140.000 |
|
|
|
Total |
90.000 |
90.000 |
180.000 |
|
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 5 |
|
FONTE DE RECURSOS 250/SUBFONTE 49 – ARRECADAÇÃO
GERAL – NÃO VINCULADA |
|||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º trim. |
2º trim. |
1º sem. |
|
|
8.0349.069 |
Prog. de Apoio à Prom.de
Eventos Científicos |
9.000 |
12.000 |
21.000 |
|
|
8.0349.145 |
Apoio à Criação de
Pós-Graduação Stricto Sensu |
- |
40.000 |
40.000 |
|
|
8.0449.081 |
Publicação do Jornal da
UEM |
18.750 |
18.750 |
37.500 |
|
|
8.0449144 |
Divulgação Institucional |
12.500 |
12.500 |
25.000 |
|
|
8.0649.010 |
Acervo da BCE |
35.000 |
35.000 |
70.000 |
|
|
8.0649.031 |
Manutenção da BCE |
9.000 |
9.000 |
18.000 |
|
|
8.0649.070 |
Progr.de Apoio ao Ensino
de Graduação |
13.000 |
13.000 |
26.000 |
|
|
8.0649.070 |
Rec. para Portad. Nec.
Especiais - 2 intérpretes |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.0749.062 |
Produção e Prom.de
Ativ.Artist.Culturais |
7.500 |
7.500 |
15.000 |
|
|
8.0849.019 |
Capacitação do Pessoal
Técnico-Administrativo |
12.500 |
12.500 |
25.000 |
|
|
8.0849.033 |
Manutenção da CRE |
14.500 |
14.500 |
29.000 |
|
|
8.0849.083 |
Seleção de Recursos
Humanos - Concurso Público |
25.000 |
50.000 |
75.000 |
|
|
8.0949.012 |
Apoio à Pós-Graduação -
Mestrado/Doutorado |
10.000 |
15.000 |
25.000 |
|
|
8.0949.014 |
Apoio e Incentivo Apres. Comunic.
em Eventos |
50.000 |
60.000 |
110.000 |
|
|
8.0949.065 |
Progr.de Incent. Public.de
Trab. No Exterior. |
2.500 |
2.500 |
5.000 |
|
|
8.0949.078 |
Public.de Instrumentos de
Divulg.Científica |
25.000 |
25.000 |
50.000 |
|
|
|
Programa de Publicações
Setoriais |
3.500 |
3.500 |
7.000 |
|
|
8.0949.153 |
Manutenção do COMCAP |
2.500 |
2.500 |
5.000 |
|
|
8.2249.041 |
Manutenção do CAR |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de Engenharia
Agrícola |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.2349.156 |
Manut.das Ativ.do CRG |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.2449.182 |
Manut.das Ativ.do CRC |
12.000 |
12.000 |
24.000 |
|
|
8.2549.120 |
Manutenção do CAU |
15.000 |
15.000 |
30.000 |
|
|
8.5149.146 |
Renovação do Software SAS
e Statistic |
- |
22.300 |
22.300 |
|
|
8.5149.151 |
Manut. Ativ. Acad. – DCI |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5149.169 |
Manut. da RMN (Ressonância
Magnética Nuclear) |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.5149.230 |
Manut. do Lab.Espectroscopia
Mossbauer (LEM) |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5249.051 |
Manutenção do PROPAE |
1.500 |
1.500 |
3.000 |
|
|
8.5249.137 |
Manutenção do Curso de
Música |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5349.135 |
Manut.dos Cursos de
Tecnologia - Umuarama |
9.000 |
9.000 |
18.000 |
|
|
8.5349.151 |
Manut. Ativ. Acad. do DET |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 6 |
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
1º trim. |
2º trim. |
1º sem. |
|
|
8.5449.165 |
Manutenção do BIT |
23.500 |
23.500 |
47.000 |
|
|
8.5449.323 |
Manutenção do Herbário |
300 |
300 |
600 |
|
|
8.5549.058 |
Manutenção do SAJ |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
8.5649.246 |
Participação em jogos
(JUSUEM/JUSUEPAR/JUPS/JUBS) |
35.000 |
35.000 |
70.000 |
|
|
8.5749.136 |
Manut. de Medicina
Veterinária e Agronomia |
6.000 |
6.000 |
12.000 |
|
|
8.5749.175 |
Programa de Piscicultura |
2.900 |
2.900 |
5.800 |
|
|
|
Programa de manutenção do
MUDI |
3.500 |
3.500 |
7.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de Secretariado
Executivo Trilíngüe |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Arquitetura e Urbanismo |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Engenharia Mecânica |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Engenharia de Produção |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Engenharia de Alimentos |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Ciências Sociais |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Manutenção do Curso de
Filosofia |
3.000 |
3.000 |
6.000 |
|
|
|
Total |
418.950 |
524.250 |
943.200 |
|
DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - ÍNDICES HISTÓRICOS - 1º
SEMESTRE DE 2007 |
|
|
|
|
|
Em R$ 1,00 |
|
REITORIA |
% |
1º Trim. |
2º Trim. |
TOTAL |
|
Gabinete do Reitor |
25% |
43.750 |
43.750 |
87.500 |
|
Assessoria de Planejamento |
4,98% |
8.715 |
8.715 |
17.430 |
|
Assessoria de Comunicação
Social |
7,78% |
13.615 |
13.615 |
27.230 |
|
Pró-Reitoria de
Administração |
17% |
30.048 |
30.048 |
60.095 |
|
Pró-Reitoria de Ensino |
11% |
19.985 |
19.985 |
39.970 |
|
Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura |
7% |
12.968 |
12.968 |
25.935 |
|
Pró-Reitoria de Recursos
Humanos e Assuntos Comunitários |
12% |
20.195 |
20.195 |
40.390 |
|
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação |
10% |
17.220 |
17.220 |
34.440 |
|
Prefeitura do Câmpus Universitário |
5% |
8.505 |
8.505 |
17.010 |
|
TOTAL |
100% |
175.000 |
175.000 |
350.000 |
|
CENTROS |
% |
1º Trim. |
2º Trim. |
TOTAL |
|
Centro de Ciências Exatas |
20,03% |
45.068 |
45.068 |
90.135 |
|
Centro de Ciências
Humanas, Letras e Artes |
13,50% |
30.375 |
30.375 |
60.750 |
|
Centro de Tecnologia |
19,43% |
43.718 |
43.718 |
87.435 |
|
Centro de Ciências Biológicas |
12,00% |
27.000 |
27.000 |
54.000 |
.../
|
/...Res. 123/2007-CAD |
fls. 7 |
|
Centro de Ciências Sociais
Aplicadas |
9,42% |
21.195 |
21.195 |
42.390 |
|
Centro de Ciências da
Saúde |
18,17% |
40.883 |
40.883 |
81.765 |
|
Centro de Ciências
Agrárias |
7,45% |
16.763 |
16.763 |
33.525 |
|
TOTAL |
100% |
225.000 |
225.000 |
450.000 |
Art. 2º As despesas com manutenção do NBA
(Bloco S09), do CTI e do NUPAGRI serão de responsabilidade financeira da
Prefeitura do Câmpus Universitário (PCU), por meio do Programa 002 – Manutenção
do Câmpus Universitário.
Art. 3º Os recursos destinados à renovação
da frota de veículos da UEM deverão ser utilizados mediante a aprovação, pelo
CAD, de uma planilha de aplicação dos recursos com vistas à avaliação de quais
veículos deverão ser substituídos, de modo que se permita a renovação
progressiva da frota.
Art. 4º Para a utilização dos recursos do
novo Programa de Publicações Setoriais, os editores destas publicações deverão
comprovar o envio da(s) solicitação(ões) de recursos para este fim aos órgãos
de fomento, oficiais e não oficiais.
Art. 5º Fica liberado em caráter emergencial, a
título de antecipação, R$ 32.000,00 ao Departamento de Farmácia e Farmacologia
(DFF) para equipar a Farmácia Ensino em suas novas instalações e R$ 200.000,00
para a construção do prédio do Departamento de Odontologia (DOD).
Parágrafo único. As liberações de que tratam o caput
deste artigo ficam condicionadas à apresentação de um cronograma de desembolso
dos recursos gerados pelos próprios departamentos/órgãos.
Art. 6º As liberações para a execução das
programações financeiras autorizadas serão implantadas mediante a existência de
disponibilidade financeira.
Art. 7º A Pró-Reitoria de
Administração/Diretoria de Contabilidade e Finanças e a Assessoria de
Planejamento deverão enviar ao Conselho de Administração, até o dia 30/07/2007,
um relatório da receita total arrecadada, capacidade financeira concedida e capacidade
financeira executada deste orçamento gerencial.
Art. 8º Esta resolução
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em
contrário.
Dê-se
ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 5 de abril de
2007.
Décio
Sperandio,
Reitor.
ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em 8/6/2007.
(Art. 175 - § 1o do Regimento Geral da UEM) |