|
|
Universidade Estadual
de Maringá |
|
R E S O L U Ç Ã O No 022/2015-COU
|
|
Universidade Estadual
de Maringá |
|
R E S O L U Ç Ã O No 022/2015-COU
CERTIDÃO
Certifico que a
presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br, no dia 18/01/2016.
Isac Ferreira Lopes, Secretário.
Aprova o Orçamento Gerencial para o
exercício de 2015.
Considerando
o conteúdo do Processo nº 13.023/2014-PRO;
considerando
o disposto no Parecer nº 009/2015-PLAN,
O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Aprovar o Orçamento
Gerencial para o exercício de 2015, conforme Anexo, parte integrante desta resolução, com a adequação dos recursos
destinados à Divisão de Creche (CRE) de R$ 90.000,00 para R$ 120.000,00.
Art.
2º Esta resolução entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se
ciência. Cumpra-se.
Maringá,
21 de dezembro de 2015.
Mauro Luciano Baesso,
Reitor.
Av. Colombo, 5790 - Secretaria dos Colegiados
Superiores - CEP 87020-900 - Maringá - PR
Fones: (44) 3011-4406 - Fax: (44) 3011-4216
www.scs.uem.br -
e-mail: sec-scs@.uem.br
/... Res. 022/2015/COU fls. 2
ANEXO
ORÇAMENTO GERENCIAL 2015
|
QUADRO I |
|
PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - CAPACIDADE
FINANCEIRA INTERNA |
|
R E C E
I TA |
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
R$ |
|
|
RECURSOS DO TESOURO |
|
|
|
4121
- Outras Despesas Correntes |
9.444.590 |
|
|
Sub-total - Gestão
das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão – UEM |
9.444.590 |
|
|
4120 - Gestão de
Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM |
|
460.000 |
|
4122 - Gestão de Serviços - UEM (Energia, Água e Telefonia) |
8.815.000 |
|
|
4169 - Gestão do Hospital Universitário em Maringá |
5.167.430 |
|
|
4316 - Programas e Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica |
1.196.893 |
|
|
9015 -
Encargos Especiais - PASEP |
5.997.000 |
|
|
Sub-total - Outras Atividades |
21.636.323 |
|
|
Soma das Receitas do Tesouro |
31.080.913 |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
|
FONTE
250 - sub-fonte 49 |
5.266.339 |
|
|
Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD) |
1.629.118 |
|
|
Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc |
287.366 |
|
|
Sub total |
7.182.823 |
|
|
Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48 |
871.321 |
|
|
Soma das Receitas Próprias |
8.054.144 |
|
|
TOTAL DAS RECEITAS
( 1 ) |
39.135.057 |
|
|
DESPESAS |
R$ |
|
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
|
DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS |
|
|
|
Despesas Compulsórias - Outras Despesas Correntes |
7.876.320 |
|
|
Outras Despesas Correntes - Centralizada - (45,25% -
(46%) Res. 002/2014-COU - Art.7º, item VI - a) |
4.393.113 |
|
|
Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (42% -
Res. 002/2014-COU - Art.7º, item VI - a) |
4.041.414 |
|
|
Sub-total - Gestão
das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM |
16.310.847 |
|
|
4120 - Gestão de
Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM |
|
460.000 |
|
4122 - Gestão de Serviços - UEM (Energia, Água e Telefonia) |
8.815.000 |
|
|
4169 - Gestão do Hospital Universitário em Maringá |
5.167.430 |
|
|
4316 - Programas e Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica |
1.196.893 |
|
|
9015 -
Encargos Especiais - PASEP |
5.997.000 |
|
|
Sub-total - Outras Atividades |
21.636.323 |
|
|
Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU -
Art. 7º, item VI - a) |
192.448 |
|
|
Assistência Estudantil - RUs (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI
- a) |
962.241 |
|
|
Fazenda Experimental de Iguatemi - FEI (0,75% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item
VI - a) |
33.197 |
|
|
Sub-total - Outras Atividades |
1.187.887 |
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
( 2 ) |
39.135.057 |
|
…/
/... Res. 022/2015/COU fls. 3
ORÇAMENTO GERENCIAL 2015
QUADRO II
DESPESAS COMPULSÓRIAS
FONTE DE RECURSOS 100 e 250/SUBFONTE 49 - ARRECADAÇÃO GERAL - Não Vinculada
ÓRGÃO: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DESPESAS COMPULSÓRIAS
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
R$ |
|
5.199.0020 |
PASEP - Receita Diretamente Arrecadada |
482.320 |
|
1.059.0555 |
Devolução Recursos
Convênios/Contrapartidas |
320.000 |
|
1.190/9.0015 |
Assistência a Servidores |
495.000 |
|
1.190/9.0026 |
Divulgação de Atos
Oficiais |
740.000 |
|
1.190/9. |
Programa de Bolsas
para Acadêmicos |
2.800.000 |
|
1.190/9.0655 |
Bolsa Indígena |
220.000 |
|
1.190/9.0042 |
Manutenção dos Serv.
Internos de Reprografia |
405.000 |
|
1.190/9.0118 |
Aquisição de Uniformes para os Servidores |
63.000 |
|
1.190/9.1027 |
Recarga de Extintores |
77.000 |
|
1.190/9.0424 |
Locação Apto. Professor Visitante |
10.000 |
|
1.190/9.0038 |
Despesas Compulsórias Jurídicas - PJU. |
4.000 |
|
1.190/9.0117 |
Aquis. Equipamentos de Segurança para
os Servidores |
60.000 |
|
1.190/9.0115 |
Seguros Pessoais |
20.000 |
|
1.190/9.0095 |
Rede Paraná de Ensino e Pesquisa |
15.000 |
|
1.190/9.0108 |
Manutenção do NPD
- Geradores de Emergência |
60.000 |
|
1.190/9.0440 |
Mensalidades/Anuidades/Entidades Representativas |
40.000 |
|
5.190/9.0327 |
Taxas Municipais |
25.000 |
|
|
Total |
5.836.320 |
ÓRGÃO: PREFEITURA DO CÂMPUS
SEDE - DESPESAS COMPULSÓRIAS
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
R$ |
|
1.170/9.0409 |
Programa de
Responsabilidade Ambiental |
330.000 |
|
1.170/9.1082 |
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica p/Atividades da DOP |
513.000 |
|
1.170/9.1083 |
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica p/Atividades da DSM |
185.000 |
|
1.170/9.1084 |
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica p/Atividades da DSI |
62.000 |
|
1.170/9.0097 |
Combustíveis e Lubrificantes |
400.000 |
|
1.170/9.0082 |
Seguros de Veículos |
200.000 |
|
1.170/9.1089 |
Gêneros de Alimentação - DSM |
25.000 |
|
1.170/9.1092 |
DSM - Prevenção de Doenças Contagiosas |
10.000 |
|
1.170/9.1026 |
Manutenção de Elevadores/Plataformas |
315.000 |
|
|
Total |
2.040.000 |
|
Total Geral |
7.876.320 |
|
…/
/... Res. 022/2015/COU fls. 4
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2015
QUADRO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO
DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
R$ |
|
|
|
REITORIA |
|
453.850 |
|
|
Manutenção das atividades da
Reitoria |
|
138.000 |
|
1.019.0061 |
Manutenção
da CIPA |
|
1.500 |
|
1.019.0392 |
Manutenção
da Preceptoria |
|
37.000 |
|
1.019.0403 |
Manutenção
da TV Universitária |
|
116.000 |
|
1.019.0524 |
Manutenção
do CPA |
|
6.000 |
|
1.019.0539 |
Centro
de Excelência de Atendimento a Comunidade |
|
7.500 |
|
1.019.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo* |
|
85.600 |
|
1.019.0025 |
Manutenção
da UNITRABALHO |
|
2.250 |
|
1.190/9.0025 |
Diárias
Câmpus Regionais - Ensino |
|
60.000 |
|
|
ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI |
|
65.000 |
|
1.019.0482 |
Programa
de Mobilidade Internacional |
|
60.000 |
|
1.019.0394 |
Manutenção
da ECI |
|
5.000 |
|
|
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |
|
59.860 |
|
|
Manutenção das atividades da ASP |
|
39.860 |
|
1.039.0521 |
Manutenção
Comissão Pró-Animais |
|
5.000 |
|
1.039.0522 |
Comissão
Ambiental |
|
10.000 |
|
1.039.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
5.000 |
|
|
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
99.460 |
|
|
Manutenção das atvidades da ASC |
|
54.460 |
|
1.049.0144 |
Divulgação
Institucional |
|
45.000 |
|
|
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
91.626 |
|
|
Manutenção das atividades da PAD |
|
81.626 |
|
1.059.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.000 |
|
|
PRÓ-REITORIA DE ENSINO |
|
477.244 |
|
|
Manutenção das atividades da PEN |
|
100.000 |
|
1.069.0031 |
Manutenção da BCE |
|
48.000 |
|
1.069.0043 |
Manutenção do CAP |
|
35.000 |
|
1.069.0417 |
Rec.
para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes |
|
4.500 |
|
1.069.0070 |
Programa
de Apoio ao Ensino de Graduação |
|
100.000 |
|
1.069.0975 |
Software
BCE - Virtua |
|
70.000 |
|
1.069.0483 |
Manutenção
do NEAD |
|
9.000 |
|
1.069.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.744 |
|
1.069.0010 |
Acervo Bibliográfico BCE |
|
100.000 |
|
|
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA |
|
115.370 |
|
|
Manutenção das atividades da PEC |
|
51.870 |
|
1.079.0062 |
Produção e Prom. de Ativ. Artisticas
e Culturais |
|
30.000 |
|
1.079.0075 |
Manutenção do MUDI |
|
12.000 |
|
1.079.0050 |
Manutenção
do Museu da Bacia do Paraná |
|
6.500 |
|
1.079.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.000 |
|
|
Manutenção das atividades da DEX |
|
5.000 |
|
|
PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT. |
|
278.000 |
|
|
Manutenção das atvidades da PRH |
|
70.000 |
|
1.089.0019 |
Capacitação
do Pessoal Técnico-Administrativo |
|
26.000 |
|
1.089.0487 |
Manutenção
do Programa Pro-Ação |
|
4.000 |
|
1.089.0033 |
Manutenção
da Creche |
|
120.000 |
|
1.089.0083 |
Seleção
de Recursos Humanos - Concurso Público |
|
48.000 |
|
1.089.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.000 |
…/
/... Res. 022/2015/COU fls. 5
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO
DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
R$ |
|
|
|
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
851.850 |
|
|
Manutenção das atividades da PPG |
|
66.850 |
|
1.099.0012 |
Apoio à
Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado |
|
100.000 |
|
1.099.0014 |
Apoio e
Incentivo Apres.Comunic.em Eventos |
|
250.000 |
|
1.099.0065 |
Progr.de
Incent. Public.de Trab. no Exterior. |
|
30.000 |
|
1.099.0077 |
Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos
pós-grad.s.sensu |
|
60.000 |
|
1.099.0153 |
Manutenção
do COMCAP |
|
95.000 |
|
1.099.0235 |
Desembaraço
Aduaneiro PPG |
|
50.000 |
|
1.099.1068 |
Manutenção
do NIT |
|
30.000 |
|
1.099.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.000 |
|
1.540/9.0165 |
Manutenção do Biotério Central |
|
160.000 |
|
|
PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE |
|
1.350.020 |
|
|
Manutenção das atividades da PCU |
|
34.020 |
|
1.189.0025 |
Diárias, Ressarcimento,
Desp. e Ajuda de Custo |
|
10.000 |
|
1.170/9.0088 |
Obras de melhoria do câmpus |
|
221.000 |
|
1.170/9.1079 |
Material de consumo para
atividades da DOP |
|
300.000 |
|
1.170/9.1080 |
Material de consumo para
atividades da DSM |
|
290.000 |
|
1.170/9.1080 |
Material de consumo para
atividades da DSI |
|
50.000 |
|
1.170/9.0154 |
Manutenção de veículos -
serviços e peças |
|
250.000 |
|
1.170/9.1073 |
Manutenção do Câmpus
Universitário pela DSI |
|
23.000 |
|
1.170/9.1074 |
Manutenção do Câmpus
Universitário pela DSM |
|
127.000 |
|
1.170/9.1075 |
Manutenção do Câmpus
Universitário pela DOP |
|
45.000 |
|
|
EDUEM |
|
197.030 |
|
|
Manutenção da atividades da
EDUEM |
|
2.030 |
|
1.109.0078 |
Public.de
Instrumentos de Divulg.Científica |
|
80.000 |
|
1.109.0396 |
Programa
de Publicações Setoriais |
|
65.000 |
|
1.109.0572 |
Internacionalização
de Periódicos e Livros |
|
50.000 |
|
|
UNATI |
|
20.000 |
|
|
Manutenção das atividades da
UNATI |
|
20.000 |
|
TOTAL -
Inciso I do Art. 6º da Res. 029/2010 - COU |
|
658.716 |
|
|
TOTAL-PROGRAMA
NAT. CIENT. PEDAGÓGICA E CULTURAL |
|
3.340.594 |
|
* GRE,
NEAD, UNATI, CPA, TV Universitária, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos
Administrativos e Sindicância, Representantes da UEM em comissões, Comitês
Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, Unitrabalho
|
ÓRGÃO: CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN |
|
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
||
|
|||||
|
1.219.0044 |
Manutenção do Câmpus Regional
do Noroeste |
|
35.000 |
|
|
|
1.219.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
4.000 |
|
|
|
|
Total |
|
39.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: CÂMPUS DO ARENITO - CAR |
|
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
|
|
|
|||||
|
1.229.0041 |
Manutenção do Câmpus Arenito |
|
40.000 |
|
|
|
1.229.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
4.500 |
|
|
|
|
Total |
|
44.500 |
|
|
/... Res. 022/2015/COU fls. 6
|
ÓRGÃO: CÂMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG |
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
|
|
1.239.0156 |
Manutenção das Ativ. do Câmpus
Reg. de Goioerê |
55.000 |
||
|
1.239.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
8.000 |
|
|
|
Total |
|
63.000 |
|
|
ÓRGÃO: CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC |
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
|
|
1.249.0182 |
Manutenção das Ativ. do Câmpus
Reg. de Cianorte |
55.000 |
||
|
1.249.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
7.000 |
|
|
|
Total |
|
62.000 |
|
|
ÓRGÃO: CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA |
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
|
|
1.259.0120 |
Manutenção das Ativ. do Câmpus
Tecnológica |
|
55.000 |
|
|
1.259.1119 |
Manutenção das Ativ. do Câmpus
Ciências Agrárias |
|
40.000 |
|
|
1.259.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
10.500 |
|
|
|
Total |
|
105.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÓRGÃO: CÂMPUS REGIONAL DE IVAIPORÃ |
||||
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
R$ |
|
|
1.269.0501 |
Manutenção das Ativ. do Câmpus
Reg. de Ivaiporã |
47.000 |
||
|
1.269.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
7.400 |
|
|
|
Total |
|
54.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
4.367.710 |
||
/... Res. 022/2015/COU fls. 7
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2015
QUADRO IV
- DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTROS
|
CÓDIGO |
CENTROS/DESCRIÇÃO DA
AÇÃO PROGRAMÁTICA |
R$ |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS |
677.583 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CCE |
567.694 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
57.010 |
|
1.519.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
52.879 |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS
E ARTES |
588.595 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CCH |
457.161 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
43.971 |
|
1.529.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
87.463 |
|
|
CENTRO DE TECNOLOGIA |
905.273 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CTC |
724.925 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
50.011 |
|
1.539.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
130.337 |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
461.173 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CCB |
381.368 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
43.883 |
|
1.549.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
35.922 |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS |
363.076 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CSA |
275.562 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
38.943 |
|
1.559.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
48.571 |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |
680.063 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CCS |
577.995 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
52.040 |
|
1.569.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
50.028 |
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
365.651 |
|
|
Capacidade financeira
a ser destinada aos departamentos e ações do
CCA |
283.064 |
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
33.748 |
|
1.579.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
48.839 |
|
TOTAL DE
RECURSOS PARA OS CENTROS |
4.041.414 |
|
/... Res. 022/2015/COU
fls. 8
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2015
Quadro V
PREVISÃO DA RECEITA
Da Metodologia:
-
Para 2015 toma-se por
base a arrecadação do ano anterior. (Quadro VI-A)
- Destaca-se as receitas que compõe o Orçamento
Gerencial, a saber:
a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não
vinculada, (-) menos as receitas do HUM.
b) 35%
de parte da sub-fonte 48.
c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de
Espec/mestrado e, subfonte 47 - Prestação de
Serviços.
d) 15% das transferências de Institutos e fundações
conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)
f) No
Quadro VI-C demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fonte
100 - Recursos do TGE, para 2015.
QUADRO V-A
RECEITA PRÓPRIA
ARRECADADA EM 2014 (Fontes
250, 281 e 284)
Em
R$ 1,00
|
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
|
-
Fonte 250 |
1.951.352 |
2.354.223 |
3.882.135 |
4.883.221 |
3.503.944 |
3.352.614 |
2.845.631 |
2.887.966 |
5.401.096 |
3.051.836 |
2.876.418 |
2.641.003 |
39.631.439 |
|
- Subfonte 46 |
65.332 |
101.368 |
78.206 |
40.605 |
44.279 |
50.890 |
106.420 |
92.667 |
82.181 |
216.492 |
111.731 |
52.694 |
1.042.863 |
|
- Subfonte 47 |
135.154 |
59.706 |
136.425 |
85.283 |
274.834 |
73.556 |
165.476 |
86.337 |
142.151 |
146.758 |
66.517 |
132.099 |
1.504.297 |
|
- Subfonte 48 |
1.312.882 |
1.806.237 |
3.324.515 |
4.317.947 |
2.698.867 |
2.792.871 |
2.090.823 |
2.333.523 |
4.741.296 |
2.160.124 |
2.248.440 |
1.990.416 |
31.817.941 |
|
- Geral |
1.294.123 |
759.686 |
821.372 |
809.776 |
1.225.054 |
1.483.663 |
760.660 |
736.669 |
318.402 |
755.604 |
802.102 |
520.898 |
10.288.007 |
|
- Vestib. |
|
|
|
2.181.311 |
|
|
110 |
-105 |
3.245.936 |
3.245 |
-52 |
-52 |
5.430.393 |
|
- HU |
18.759 |
1.046.551 |
2.503.142 |
1.326.861 |
1.473.813 |
1.309.208 |
1.330.053 |
1.596.959 |
1.176.959 |
1.401.276 |
1.446.391 |
1.469.570 |
16.099.542 |
|
- Subfonte 49 |
437.984 |
386.912 |
342.990 |
439.385 |
485.964 |
435.297 |
482.912 |
375.439 |
435.468 |
528.461 |
449.730 |
465.795 |
5.266.339 |
|
- CONV. (281 e 284) |
1.381.628 |
1.083.238 |
7.972.326 |
5.268.781 |
1.319.264 |
1.819.446 |
3.948.325 |
1.403.775 |
1.291.502 |
864.763 |
2.883.890 |
867.582 |
30.104.521 |
|
-
Fonte 281 |
1.294.241 |
671.740 |
6.945.158 |
4.286.234 |
752.480 |
208.270 |
2.420.144 |
414.937 |
220.890 |
223.045 |
2.534.711 |
525.410 |
20.497.260 |
|
-
Fonte 284 |
87.387 |
411.498 |
1.027.168 |
982.548 |
566.784 |
1.611.176 |
1.528.181 |
988.838 |
1.070.612 |
641.718 |
349.179 |
342.173 |
9.607.261 |
|
TOTAL |
3.332.980 |
3.437.462 |
11.854.460 |
10.152.002 |
4.823.208 |
5.172.060 |
6.793.956 |
4.291.741 |
6.692.598 |
3.916.599 |
5.760.309 |
3.508.585 |
69.735.960 |
|
IPEO-IPESE-FADEC-48 |
81.223 |
188.240 |
150.787 |
174.536 |
105.940 |
18.117 |
180.654 |
104.475 |
58.322 |
81.202 |
213.520 |
49.327 |
1.406.343 |
|
15% |
12.183 |
28.236 |
22.618 |
26.180 |
15.891 |
2.718 |
27.098 |
15.671 |
8.748 |
12.180 |
32.028 |
7.399 |
210.951 |
…/
/... Res. 022/2015/COU
Quadro V B
Recursos da Fonte 250 – Recursos Próprios 2015
Em R$ 1,00
|
FONTE/SUBFONTE |
|
TOTAL ANUAL |
|
Sub-fonte 49 |
|
5.266.339 |
|
30% Pte. Sub-fonte 48 |
Res.
n.º 008/2015-CAD de 12/02/2015 |
1.629.118 |
|
CFI 3% sub-ft. 46, 47 |
|
76.415 |
|
FUND./INSTITUTOS-15% |
|
210.951 |
|
Sub Total |
|
7.182.823 |
|
Reserva de Contingência: 5% da receita
sub-fonte 49 |
|
|
|
Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48 |
871.321 |
|
|
TOTAL GERENCIAL |
|
8.054.144 |
QUADRO V - C
RECURSOS DA FONTE 100 - TGE - 2015
Em R$ 1,00
|
PROJETO ATIVIDADE |
TOTAL 2011 |
|
4121
- Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM - Outras
Despesas Correntes |
9.444.590 |
|
SUB-TOTAL - ATIVIDADE DE ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO - UEM |
9.444.590 |
|
4120
- Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos
- UEM |
460.000 |
|
4122
- Gestão de Serviços - UEM (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia e
Transmissão Dados) |
8.815.000 |
|
4169
- Gestão do Hospital Universitário em Maringá |
5.167.430 |
|
4316
- Programas e Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica |
1.196.893 |
|
9015 - Encargos Especiais - PASEP |
5.997.000 |
|
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO |
31.080.913 |
/... Res. 022/2015/COU fls. 10
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2015
|
QUADRO VI PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|
|
R E C E I TA |
|
|
|
TOTAL |
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE
- FUNSAÚDE |
|
|
3190 - Recursos Humanos
- Pessoal para operacional do HU |
106.009.500 |
|
3191 - Obrigações Patronais |
5.874.190 |
|
3390 - Outras Despesas Correntes |
5.167.430 |
|
Total - Gestão das
receitas do HU - UEM |
117.051.120 |
|
TOTAL DAS RECEITAS ( 1 ) |
117.051.120 |
|
|
|
|
D E S P
E S A S |
|
|
|
TOTAL |
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
DESPESAS DO TESOURO
- PROGRAMA FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE
- FUNSAÚDE |
|
|
0400 - Contratação por Tempo Determinado |
3.700.000 |
|
1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo |
87.729.810 |
|
1600 - Outras
Despesas Variáveis |
14.579.690 |
|
1300 - Obrigações Patronais |
5.874.190 |
|
Sub-total - Despesas com Pessoal |
111.883.690 |
|
3900 - Outros
Serviços de Terceiros - (Água, Energia
Elétrica, Telefonia e Teleproc.) |
2.639.500 |
|
3000 - Material de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza) |
2.527.930 |
|
Sub-total - Outras Despesas Correntes |
5.167.430 |
|
TOTAL DAS DESPESAS ( 2 ) |
117.051.120 |
/... Res. 022/2015/COU fls. 11
QUADRO VII -
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2015
|
|
||||
|
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS |
FONTE |
|||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
100/103/132 |
250 |
281 |
284 |
|
|
|
|
|
|
|
4121 - Gestão das
Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão |
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo Social |
378.215.510 |
1.925.000 |
1.575.000 |
350.000 |
|
Outras Despesas Correntes |
9.444.590 |
28.923.652 |
20.186.887 |
12.797.217 |
|
Investimentos |
0 |
3.987.500 |
8.904.875 |
5.376.853 |
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
387.660.100 |
34.836.152 |
30.666.762 |
18.524.070 |
|
|
|
|
|
|
|
4177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg. Maringá |
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo Social |
|
52.500 |
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
|
27.904.510 |
|
|
|
Investimentos |
|
3.100.000 |
|
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
0 |
31.057.010 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4120 - Gestão do Desenvov., Form.
E Capac. RH |
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo Social |
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
460.000 |
|
|
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
460.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4122 - Gestão de Serviços - Energia Elét.,
Água... |
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
8.815.000 |
156.750 |
11.688 |
13.750 |
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
8.815.000 |
156.750 |
11.688 |
13.750 |
|
|
|
|
|
|
|
9015 - Encargos Especiais - PASEP |
|
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
5.997.000 |
3.465.000 |
137.500 |
68.750 |
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
5.997.000 |
3.465.000 |
137.500 |
68.750 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1) |
402.932.100 |
69.514.912 |
30.815.950 |
18.606.570 |
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM |
521.869.532 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
4169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp.
Univ. de Mgá |
|
|
|
|
|
Pessoal e Encargo Social |
111.883.690 |
|
|
|
|
Outras Despesas Correntes |
5.167.430 |
|
|
|
|
Soma do Projeto Atividade por Fonte |
117.051.120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR
FONTE - FUNSAÚDE (2) |
117.051.120 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM |
117.051.120 |
|||
|
|
||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL
POR FONTE |
519.983.220 |
69.514.912 |
30.815.950 |
18.606.570 |
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL |
638.920.652 |
|||