R E S O L U Ç Ã O  No  003/2017-COU

 

CERTIDÃO

   Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br, no dia 25/04/2017.

 

 

Isac Ferreira Lopes,

Secretário.

 

Aprova o Orçamento Gerencial para o exercício de 2017 e adota outras providencias.

 

Considerando o conteúdo do Processo nº 11.467/2016-PRO;

Considerando o disposto nas Resoluções nºs 002/2014-COU, 023/2015-COU e 008/2016-COU;

considerando o disposto no Parecer nº 009/2016-CAD;

considerando o disposto no Parecer nº 001/2017-PLAN,

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

 

Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2017, conforme Anexo, parte integrante desta resolução.

Art. 2º Aprovar a inclusão, como despesas compulsórias, o programa de bolsas para alunos, a manutenção dos serviços internos de reprografia e a locação de apartamento para professores visitantes para o ano de 2017.

Art. 3º Aprovar a adoção pela Reitoria/Assessoria de Planejamento de memória e metodologia de cálculo para o Orçamento Gerencial do ano de 2018.

Art. 4º Aprovar a não aplicação do conceito de anualidade orçamentária para os orçamentos gerenciais destinados às unidades da administração descentralizada para o ano de 2017, conforme prevê o Artigo 14 da Resolução nº 002/2014-COU.

Art. 5º Aprovar que a Reitoria/Pró-Reitoria de Administração, em parceria com a Assessoria de Planejamento, no cumprimento as determinações estabelecidas no parágrafo único do Artigo 12 da Resolução nº 002/2014-COU, apresente ao Conselho Universitário, demonstrativos da execução orçamentária com a mesma estrutura dos demonstrativos considerados como sendo Orçamento Gerencial.

Art. 6º Aprovar que os demonstrativos da execução orçamentária do Orçamento Gerencial para 2017 apresentem colunas com:

I - os valores iniciais (aprovados pelo COU);

II - os valores atualizados (com os créditos adicionais + ajustes realizados pela Reitoria + saldos remanescente do exercício anterior que passam para o exercício subsequente - Artigo 18, § 2º, da Resolução 002/2014-COU);

III - os valores executados no trimestre (empenhado + repasses efetuados);

IV - os valores executados até o trimestre;

V - os saldos remanescentes;

VI - a utilização de notas explicativas, se necessário for, para explicitação dos valores contidos nos demonstrativos da execução orçamentária a serem apresentados junto ao Conselho Universitário, conforme o ordenamento do Artigo 12 da Resolução nº 002/2014-COU.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

              Dê-se ciência.

              Cumpra-se.

Maringá, 10 de abril de 2017.

 

Mauro Luciano Baesso,

Reitor.

 

ADVERTÊNCIA:

O prazo recursal termina em 03/05/2017. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da UEM)

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL DE 2017

Quadro I

 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE FINANCEIRA INTERNA 

 

TOTAL DAS RECEITAS

 

 

 VALOR EM R$

1)   RECURSOS DO TESOURO

 

 

       25.172.476

4121 - Outras Despesas Correntes - Gerais - Fonte 100

 

 

           5.201.615

4121 - Outras Despesas Correntes - Serviços - Fonte 100

 

 

           7.820.000

4121 - Outras Despesas Correntes - Especiais - Fonte 100

 

 

             825.000

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - ODC Gerais

 

             165.000

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - ODC Especiais

 

               10.000

 

 Sub total Fonte 100

       14.021.615

 

 

 

 

4121 - Outras Despesas Correntes - Gerais - Pleitos Fonte 333

 

 

           3.977.510

4121 - Outras Despesas Correntes - Serviços - Pleitos Fonte 333

 

 

           6.898.351

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - Pleitos Fonte 333

             275.000

 

 Sub total Fonte 333

       11.150.861

 

 

 

 

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

8.298.320

FONTE 250 - sub-fonte 49

5.695.698

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD)

1.871.908

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

324.839

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

405.875

 

 

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

 

       33.470.796

 

3)   DESPESAS COMPULSÓRIAS

 

 

       19.828.810

   Escola de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos

 

 

            450.000

    - ODC - Outras Despesas Correntes

 

 

             440.000

    - Diárias - ODC Especiais - Recurso Vinculado

 

 

               10.000

 

 

 

 

   ODC Especiais

 

 

       14.777.490

      Água e Esgoto - ODC Serviços

 

 

           3.000.000

      Energia Elétrica - ODC Serviços

 

 

           6.600.000

      Assistência a Servidores - ODC Especiais - Rec. Vinculado

 

 

             445.000

      Estagiários - Central de Estágios SEAP

 

 

           2.200.000

      Bolsa Indígena - ODC Especiais - Recurso vinculado

 

 

             380.000

      Serviços Transf. Processam. Dados CELEPAR - ODC Serviços

 

 

             532.490

      Serviços de Telefonia - ODC Serviços

 

 

           1.620.000

 

 

 

 

   Compulsórias - Resolução nº 023/2015-COU

 

 

         2.891.320

      I - Pasep - receita diretamente arrecadada

 

 

             482.320

      II - Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas

 

 

             320.000

      III - Divulgação de Atos Oficiais

 

 

             740.000

      IV - Recarga de Extintores

 

 

               80.000

      V - Despesas Compulsórias - PJU

 

 

                 4.000

      VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores

 

 

               60.000

      VII - Seguros Pessoais

 

 

               20.000

      VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa

 

 

               15.000

      IX - Manutenção geradores emergência para NPD

 

 

               60.000

      X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas

 

 

               40.000

      XI - Programa de Responsabilidade Ambiental

 

 

             330.000

      XII - Taxas Municipais

 

 

               25.000

      XIII - Contratação de Serviços Terceirizados - Elevadores

 

 

             315.000

      XIV - Seguros de terceiros e de Veículos

 

 

             400.000

 

 

 

 

 

   Outras Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU

         1.710.000

      Programa de bolsas para acadêmicos (Proc. 2084/94)

           1.100.000

      Manutenção serviços internos de reprografia

             600.000

      Locação de apartamento para professor visitante

               10.000

 

 

4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades

       13.641.986

 

 

5) Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 43,75%

         5.968.369

6) FEI - Fazenda Experimental de Iguatemi (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 0,25%

              34.105

7) Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%

         6.002.474

8) Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2%

            272.840

9) Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10%

         1.364.199

 

 

 

QUADRO II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2017

 

TOTAL DAS RECEITAS

 VALOR EM R$

 

1)   RECURSOS DO TESOURO

       25.172.476

 

4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100

         13.846.615

 

4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 333

         10.875.861

 

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - Fonte 100

 

             175.000

 

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - Fonte 333

 

             275.000

 

 

 

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

         8.298.320

 

FONTE 250 - sub-fonte 49

           5.695.698

 

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD)

           1.871.908

 

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

             324.839

 

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

             405.875

 

 

 

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprio)s)

       33.470.796

 

 

TOTAL DAS DESPESAS

 

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR EM R$

 

   DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS

 

 

Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados

         19.828.810

 

Outras Despesas Correntes - Centralizada - (43,75% - Res. 002/2014-COU)Art.7º, item VI - a)

           5.968.369

 

Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU - Art.7º, item VI - d)

           6.002.474

 

Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - d)

             272.840

Assistência Estudantil – Rus (10% - Res. 002/2014-COU – Art. 7º, item VI – d) a)

1.364.199

Fazenda Experimental de Iguatemi - FEI  (0,25% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - d)a)

34.105

TOTAL DAS DESPESAS

33.470.796 

 

QUADRO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA

 

 

CÓDIGO

UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

VALOR EM R$

 

REITORIA

 

 

515.032

 

    Manutenção das atividades da Reitoria

 

 

167.760

1.019.0061

Manutenção da CIPA

 

 

1.917

1.019.0392

Manutenção da Preceptoria

 

 

57.518

1.019.0403

Manutenção da TV Universitária

 

 

115.427

1.019.0524

Manutenção da CPA

 

 

11.504

1.019.0025

Manutenção da Unitrabalho

 

 

2.157

1.019.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo*

 

 

82.059

1.199.0025

    Diárias Câmpus Regionais - Ensino (motoristas)

 

 

76.690

 

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI

 

294.019

1.019.0482

Programa de Mobilidade Internacional

 

 

286.829

1.019.0394

Manutenção do ECI

 

 

7.190

 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

 

 

162.176

 

    Manutenção das atividades da ASP

 

 

33.418

1.039.0521

Manutenção Comissão Pró-Animais

 

 

9.586

 

Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu

 

 

100.000

1.039.0522

Comissão Ambiental

 

 

9.586

1.039.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 

 

95.345

 

    Manutenção das atividades da ASC

 

 

52.207

1.049.0144

Divulgação Institucional

 

 

43.138

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

124.804

 

 

    Manutenção das atividades da PAD

 

 

115.218

1.059.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

747.868

 

    Manutenção das atividades da PEN

 

 

86.277

1.069.0031

    Manutenção da BCE

 

 

46.014

1.069.0043

Manutenção do CAP

 

 

33.552

1.069.0417

Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes

 

 

5.752

1.069.0070

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação

 

 

180.000

1.069.0975

Software BCE - Virtua

 

 

67.104

1.069.0483

Manutenção do NEAD

 

 

9.586

1.069.0025

   Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

16.051

1.069.0010

   Acervo Bibliográfico BCE

 

 

95.863

 

   Implantação de Sistema de Segurança na BCE

 

 

150.000

 

   Licença de uso do software SAS 

 

 

40.000

 

   Manutenção atividades anatomia para cursos na área da saúde

 

 

10.000

1.069.0051

   Manutenção do PROPAE

 

 

7.669

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

 

 

122.580

 

    Manutenção das atividades da PEC

 

 

49.724

1.079.0062

   Produção e Prom. de Ativ. Artisticas e Culturais

 

 

28.759

1.079.0075

   Manutenção do MUDI

 

 

13.421

1.079.0050

Manutenção do Museu da Bacia do Paraná

 

 

11.504

1.079.0539

Centro de Excelência de Atendimento a Comunidade

 

9.586

1.079.0025

   Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT.

 

350.647

 

    Manutenção das atividades da PRH

 

 

77.438

1.089.0019

Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo

 

 

47.931

1.089.0487

Manutenção do Programa Pro-Ação

 

 

4.793

1.089.0033

Manutenção da Creche

 

 

115.036

1.089.0083

Seleção de Recursos Humanos - Concurso Público

 

 

95.863

1.089.0025

   Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

881.744

 

    Manutenção das atividades da PPG

 

 

64.084

1.099.0012

Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado

 

 

95.863

1.099.0014

Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos

 

 

300.000

1.099.0065

Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior.

 

 

38.345

1.099.0153

Manutenção do COMCAP

 

 

95.863

1.099.0235

Desembaraço Aduaneiro PPG

 

 

95.863

1.099.1068

Manutenção do NIT

 

 

28.759

1.099.0165

Manutenção do Biotério Central

 

 

153.381

 

1.099.0025

Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

 

 

PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE

 

 

2.042.199

 

 

 

    Manutenção das atividades da PCU

 

 

32.613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.189.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.586

 

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI

 

 

128.000

 

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM

 

 

192.000

 

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP

 

 

960.000

 

 

 

    Serviços de Manutenção de Veículos

 

 

280.000

 

 

 

    Combustíveis e Lubrificantes

 

 

320.000

 

 

 

    Aquisição de uniformes para servidores

 

 

65.000

 

 

1.170/9.0054

    Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Câmpus

 

 

55.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUEM

 

 

229.955

 

 

 

   Manutenção das atividades da EDUEM

 

 

1.946

 

 

1.109.0078

Public.de Instrumentos de Divulg.Científica

 

 

95.863

 

 

1.109.0396

Programa de Publicações Setoriais

 

 

76.690

 

 

1.109.0572

Internacionalização de Periódicos e Livros

 

 

55.456

 

 

 

UNATI

 

 

20.000

 

 

 

    Manutenção das atividades da UNATI

 

 

20.000

 

 

 

CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN

 

 

39.000

 

 

1.219.0044

    Manutenção das Atividades do CRN

 

 

          35.000

 

 

1.219.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

            4.000

 

 

 

CÂMPUS DO ARENITO - CAR

 

 

44.500

 

 

1.229.0041

    Manutenção das Atividades do CAR

 

 

          40.000

 

 

1.229.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

            4.500

 

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG

 

 

63.000

 

 

1.239.0156

    Manutenção das Ativ. do CRG

 

 

          55.000

 

 

1.239.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

            8.000

 

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC

 

 

62.000

 

 

1.249.0182

    Manutenção das Ativ. do CRC

 

 

          55.000

 

 

1.249.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

            7.000

 

 

 

CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA

 

 

120.500

 

 

1.259.0120

    Manutenção das Atividades do CAU/Tecnologica

 

 

          55.000

 

 

1.259.1119

    Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias

 

 

          55.000

 

 

1.259.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

          10.500

 

 

 

CÂMPUS REGIONAL DO VALE DO IVAÍ

53.000

1.269.0501

    Manutenção das Atividades do CRV

47.000

1.269.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e sindicâncias, representantes da UEM em comissões, Comites Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO

 

 

TOTAL        

 

5.968.369

 

 

 

 

 

 

QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - DESCENTRALIZADA

 

CÓDIGO

CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

VALOR EM R$

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

 

 

929.706

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE

 

 

778.928

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

78.222

1.519.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

72.555

 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

 

 

876.283

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH

 

 

680.608

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

65.462

1.529.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

130.213

 

CENTRO DE TECNOLOGIA

 

 

1.394.710

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC

 

 

1.116.856

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

77.050

1.539.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

200.804

 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 

 

657.138

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB

 

 

543.422

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

62.531

1.549.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

51.185

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

 

 

535.990

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CSA

 

 

406.798

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

57.489

1.559.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

71.703

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

 

974.708

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS

 

 

828.417

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

74.587

1.569.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

71.703

 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

 

633.939

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA

 

 

449.913

 

    Manutenção do Hospital Veterinário - CAU

 

 

23.449

 

    Manutenção das atividades da FEI

 

 

29.311

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

53.640

1.579.0025

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

77.626

Total Geral

 

 

6.002.474

 

 

 

 

Quadro V

 

 PREVISÃO DA RECEITA

 

 

 Da Metodologia:

 

  - Para 2017 toma-se por base a arrecadação do ano anterior. (Quadro VI-A)

 

  - Destaca-se as receitas que compõe o Orçamento Gerencial, a saber:

 

      a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos as receitas do HUM.

 

      b) 30% de parte da sub-fonte 48.

 

      c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - cursos de espec/mestrado e, subfonte 47 - prestação de serviços.

 

      d) 15% das transferências de institutos e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)

 

      e) No Quadro VI-C demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fonte 100 - Recursos do TGE, para 2016.

 

 

QUADRO V-A

RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA EM 2016 (Fontes 250, 281 e 284)

 

 

 

VALORES ESTIMADOS

Em R$ 1,00

 

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

   - Fonte 250

1.897.892

1.784.286

4.442.288

2.585.699

4.817.034

3.978.026

2.337.262

3.151.510

6.495.208

2.837.191

3.724.571

2.925.644

40.976.612

      - Subfonte 46

35.299

70.944

106.285

34.893

42.312

53.916

70.375

136.450

100.674

108.672

189.197

50.460

999.477

       - Subfonte 47

26.729

49.803

114.207

81.127

181.831

93.955

96.223

233.247

343.871

18.538

273.393

154.112

1.667.036

      - Subfonte 48

1.362.131

1.185.981

3.700.375

2.041.970

4.074.156

3.348.931

1.721.263

2.260.217

5.610.298

2.358.386

2.790.318

2.160.374

32.614.400

          - Geral

352.966

665.637

1.001.882

990.729

644.689

1.318.655

895.263

664.129

1.598.480

231.841

648.347

443.296

9.455.914

          - Vestib.

286

620

315

463.764

1.882.379

-544

1.694

35.957

1.975.808

1.879.415

0

0

6.239.694

          - HU

1.008.879

519.724

2.698.178

587.477

1.547.088

2.030.820

824.306

1.560.131

2.036.010

247.130

2.141.971

1.717.078

16.918.792

      - Subfonte 49

473.733

477.558

521.421

427.709

518.735

481.224

449.401

521.596

440.365

351.595

471.663

560.698

5.695.698

 - CONV. (281 e 284)

2.786.984

1.748.512

712.051

1.456.849

2.239.918

728.605

516.440

2.675.320

583.533

17.994

1.359.522

810.657

15.636.385

    - Fonte 281

2.156.022

822.894

250.714

869.402

1.757.449

258.365

241.157

2.362.810

241.825

15.114

325.178

287.286

9.588.215

    - Fonte 284

630.962

925.618

461.337

587.447

482.469

470.240

275.283

312.510

341.708

2.880

1.034.344

523.371

6.048.170

TOTAL

4.684.876

3.532.798

5.154.339

4.042.548

7.056.952

4.706.631

2.853.702

5.826.830

7.078.741

2.855.185

5.084.094

3.736.301

56.612.997

IPEO-IPESE-FADEC-48

11.669

109.308

421.036

195.489

132.040

124.368

141.425

64.003

28.399

183.420

19.937

201.194

1.632.288

15%

1.750

16.396

63.155

29.323

19.806

18.655

21.214

9.600

4.260

27.513

2.991

30.179

244.843

 

 

QUADRO V - B

RECURSOS DA FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS - 2017

 

Em R$ 1,00

 

 FONTE/SUBFONTE

TOTAL ANUAL

 

Sub-fonte 49

5.695.698

 

30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. n.º 008/2015-CAD de 12/02/2015

1.871.908

 

CFI 3% sub-ft. 46, 47

79.995

 

FUND./INSTITUTOS-15%

244.843

 

Sub Total

7.892.445

 

Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48

405.875

 

TOTAL GERENCIAL

8.298.320

 

 

 

QUADRO V - C

 

RECURSOS DA FONTE 100 - TGE - 2017

 

Em R$ 1,00

 

PROJETO ATIVIDADE

 

TOTAL

 

4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100

 

 

 

13.846.615

 

4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 333

 

 

 

10.875.861

 

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos-UEM - Fonte 100

 

 

 

175.000

 

      4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos-UEM - Fonte 333

 

 

 

275.000

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

 

25.172.476

 

 


 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2017

Quadro VI

 PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

R E C E I TA  

 

 

 

 

E S P E C I F I C A Ç Ã O

 

 

TOTAL

   RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

 

3190 - Recursos Humanos - Pessoal para operacional do HU 

 

 

      109.614.642

3191 - Obrigações Patronais 

 

 

         9.837.659

3390 - Outras Despesas Correntes

 

 

         2.863.567

Total - Gestão das receitas do HU - UEM

 

 

   122.315.868

TOTAL DAS RECEITAS ( 1 )

 

 

   122.315.868

 

 

 

 

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

 

 

TOTAL

 

 

 

 

   DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

 

 

 

0400 - Contratação por Tempo Determinado

 

 

         6.826.750

1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo

 

 

       91.038.462

1600 - Outras Despesas Variáveis

 

 

       11.749.430

1300 - Obrigações Patronais

 

 

         9.837.659

Sub-total - Despesas com Pessoal

 

 

   119.452.301

      3900 - Outros Serviços de Terceiros - (Água, Energia Elétrica, Telefonia e Teleproc.)

 

         1.543.567

      3000 - Material de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza)

 

 

         1.320.000

Sub-total - Outras Despesas Correntes

 

 

       2.863.567

TOTAL DAS DESPESAS ( 2 )

 

 

   122.315.868

 

 QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2017

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

FONTE

E S P E C I F I C A Ç Ã O

100/103/132

250

281

284

 

 

 

 

 

   4121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

502.914.181

2.200.000

1.050.000

210.000

Outras Despesas Correntes

5.201.615

18.640.125

16.218.030

10.322.670

ODC Serviços - Água, Luz, Telefonia, Teleprocessamento

7.820.000

 

 

 

ODC - Especiais - Diárias, Aux. Alim. Transp.e Bolsa Indig.

825.000

 

 

 

Investimentos

0

4.214.250

7.440.770

4.386.440

Soma do Projeto Atividade por Fonte

516.760.796

25.054.375

24.708.800

14.919.110

 

 

 

 

 

   4177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg. Maringá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

 

26.052

 

 

Outras Despesas Correntes

 

17.417.816

 

 

Investimentos

 

2.308.917

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

0

19.752.758

0

0

 

 

 

 

 

  4120 - Gestão do Desenvov., Form. e Capac. RH

 

 

 

 

Outras Despesas Correntes

165.000

 

 

 

ODC Especial - Diárias

10.000

 

 

 

ODC - Manutenção Mínima - Estagiários, Alimentação

 

 

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

175.000

0

0

0

 

 

 

 

 

   9015 - Encargos Especiais - PASEP

 

 

 

 

ODC Especial - PASEP

 

1.245.000

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

0

1.245.000

0

0

 

Fonte: Lei Orçamentária Anual de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição nº 9.854. Lei nº 18.948, de 22/12/16.

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1)

516.935.796

46.052.160

24.708.800

14.919.110

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM

602.615.866

 

 

 

 

 

   4169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp. Univ. de Mgá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

119.452.301

 

 

 

Outras Despesas Correntes

2.863.567

 

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

122.315.868

0

0

0

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2)

122.315.868

0

0

0

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM

122.315.868

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE

639.251.664

46.052.160

24.708.800

14.919.110

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL

724.931.734