R E S O L U Ç Ã O No
008/2018-COU
|
CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site
http://www.scs.uem.br,
no dia 26/3/2018. Isac Ferreira Lopes, Secretário. |
|
Aprova
o Orçamento Gerencial para o exercício de
2018 e adota outras providencias. |
Considerando
o conteúdo do Processo nº 8.636/2017-PRO;
considerando o disposto nas Resoluções nºs
002/2014-COU, 023/2015-COU, 008/2016-COU e 003/2017-COU;
considerando
o disposto no Parecer nº 008/2017-CAD,
considerando os fundamentos apresentados no Parecer nº 014/2017-PLAN,
os quais foram adotados como motivação,
O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2018,
conforme Anexos, partes integrantes desta resolução.
Art.
2º Aprovar a não aplicação do
conceito de anualidade orçamentária para os orçamentos gerenciais destinados às
unidades da administração descentralizada para o ano de 2018.
Art. 3º Esta resolução entra
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá,
19 de março de 2018.
Mauro
Luciano Baesso,
Reitor.
ADVERTÊNCIA:
O
prazo recursal termina em 3/4/2018. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da
UEM) |
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Quadro I |
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DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE
FINANCEIRA INTERNA |
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TOTAL DAS RECEITAS |
VALOR EM R$ |
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|
1) RECURSOS DO TESOURO |
17.064.887,00 |
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado |
470.000,00 |
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Gerais - Fonte 101 - Receitas Desvinculadas pela EC 93/2016 |
3.813.379,00 |
|
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Serviços - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado |
826.458,00 |
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Serviços - Fonte 101 - Receitas Desvinculadas pela EC 93/2016 |
10.709.474,00 |
|
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Especiais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado |
770.107,00 |
|
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|
4121 - Gestão do Ensino - ODC -
Especiais - Fonte 101 - Receitas Desvinculadas pela EC 93/2016 |
300.469,00 |
|
||
|
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - ODC Gerais - Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado |
165.000,00 |
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|
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - ODC Especiais - Fonte 100 |
10.000,00 |
|
||
|
|
|
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|
2) RECURSOS PRÓPRIOS |
8.675.459,00 |
|
||
|
FONTE 250 - sub-fonte 49 |
5.633.946,00 |
|
||
|
Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD) |
2.116.513,00 |
|
||
|
Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC, etc |
325.000,00 |
|
||
|
Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48 |
600.000,00 |
|
||
|
TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do
Tesouro e Recursos Próprios) ( 1 + 2 ) |
25.740.346,00 |
|
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|
|
|
|||
|
3) DESPESAS COMPULSÓRIAS |
18.573.473,00 |
|
||
|
Escola de Governo - 4120 - Formação e
Capac. de Rec. Humanos |
175.000,00 |
|
||
|
- ODC - Outras Despesas
Correntes |
165.000,00 |
|
||
|
- Diárias -
ODC Especiais - Recurso Vinculado |
10.000,00 |
|
||
|
ODC Especiais |
14.637.764,00 |
||
|
Água e Esgoto - ODC Serviços |
2.700.000,00 |
||
|
Energia Elétrica - ODC Serviços |
6.000.000,00 |
||
|
Assistência a Servidores - ODC
Especiais - Recurso Vinculado |
445.000,00 |
||
|
Estagiários - Central de
Estágios SEAP |
1.688.722,00 |
||
|
Vale transporte
estagiários - Central de Estágios SEAP |
100.000,00 |
||
|
Bolsa Indígena - ODC Especiais
- Recurso vinculado |
480.000,00 |
||
|
Serviços de Telefonia - ODC
Serviços |
1.124.042,00 |
||
|
Despesas de Exercícios
Anteriores - Água e Esgoto - ODC Serviços - Sanepar |
2.100.000,00 |
||
|
|
|
||
|
Compulsórias - Resolução
023/2015-COU |
2.260.709,00 |
||
|
I - Pasep - receita
diretamente arrecadada |
91.709,00 |
||
|
II - Devolução de Recursos
Convênios/Contrapartidas |
320.000,00 |
||
|
III - Divulgação de Atos Oficiais |
550.000,00 |
||
|
IV - Recarga de Extintores |
80.000,00 |
||
|
V - Despesas Compulsórias - PJU |
4.000,00 |
||
|
VI - Aquis. de Equipam. Segurança para servidores |
60.000,00 |
||
|
VII - Seguros Pessoais |
20.000,00 |
||
|
VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa |
15.000,00 |
||
|
IX - Manutenção geradores
emergência para NPD |
60.000,00 |
||
|
X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas |
40.000,00 |
||
|
XI - Programa de Responsabilidade Ambiental |
280.000,00 |
||
|
XII - Taxas Municipais |
25.000,00 |
||
|
XIII - Contratação de Serviços Terceirizados
- Elevadores |
315.000,00 |
||
|
XIV - Seguros de terceiros e de veículos |
400.000,00 |
||
|
|
|
||
|
Outras Despesas Compulsórias não previstas
pela Resolução do COU |
1.500.000,00 |
||
|
Programa de Bolsas para
Acadêmicos (Proc. 2.084/94) |
1.100.000,00 |
||
|
Manutenção Serviços Internos de
Reprografia |
400.000,00 |
||
|
|
|
||
|
4) SUB TOTAL - Recursos a
distribuir entre as unidades ( 1 + 2 - 3 ) |
7.166.873,00 |
||
|
Administração Centralizada
(Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44% |
3.153.424,00 |
||
|
Administração Descentralizada (Art. 7º, c,
Resolução 002/14-COU) - 44% |
3.153.424,00 |
||
|
Reserva de
Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2% |
143.337,00 |
||
|
Assistência Estudantil (Art. 7º, c,
Resolução 002/14-COU) - 10% |
716.687,00 |
||
|
||||
|
QUADRO II - RESUMO GERAL DE
RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2018 |
|||
|
TOTAL DAS RECEITAS |
VALOR EM R$ |
||
|
1) RECURSOS DO TESOURO |
17.064.887,00 |
||
|
4121 - Outras Despesas
Correntes - Fonte 100 |
2.066.565,00 |
||
|
4121 - Outras Despesas
Correntes - Fonte 101 |
14.823.322,00 |
||
|
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - ODC Gerais - Fonte 100 |
165.000,00 |
||
|
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec. Humanos - UEM - Fonte 333 |
10.000,00 |
||
|
|
|
||
|
2) RECURSOS PRÓPRIOS |
8.675.459,00 |
||
|
FONTE 250 - sub-fonte 49 |
5.633.946,00 |
||
|
Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD |
2.116.513,00 |
||
|
Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC, etc |
325.000,00 |
||
|
Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48 |
600.000,00 |
||
|
|
|
||
|
TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do
Tesouro e Recursos Próprios) |
25.740.346,00 |
||
|
TOTAL DAS DESPESAS |
|||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
VALOR EM R$ |
||
|
DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS |
|
||
|
Despesas Compulsórias e
Programas/Projetos Vinculados |
18.573.473,00 |
||
|
Outras Despesas Correntes -
Centralizada - (43,75% - Res. 002/2014-COU - Art.7º, item VI - a) |
3.153.424,00 |
||
|
Outras Despesas Correntes -
Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU -Art.7º,
item VI - a) |
3.153.424,00 |
||
|
Reserva de Contingência (2% - Res.
002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
143.337,00 |
||
|
Assistência Estudantil - RUs
(10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
716.687,00 |
||
|
|
|
||
|
TOTAL DAS DESPESAS |
25.740.346,00 |
||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
QUADRO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS -
CENTRALIZADA |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO
PROGRAMÁTICA |
|
|
VALOR EM R$ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
REITORIA |
|
|
186.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
Reitoria |
|
|
59.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0061 |
Manutenção da CIPA |
|
|
1.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0392 |
Manutenção da Preceptoria |
|
|
18.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0403 |
Manutenção da TV Universitária |
|
|
30.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0524 |
Manutenção da CPA |
|
|
6.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0025 |
Manutenção da UNITRABALHO |
|
|
2.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo* |
|
|
25.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.199.0025 |
Diárias Câmpus
Regionais - Ensino (motoristas) |
|
|
45.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL - ECI |
|
44.048,00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
1.019.0482 |
Programa de Mobilidade
Internacional |
|
|
36.858,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.019.0394 |
Manutenção do ECI |
|
|
7.190,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |
|
|
127.049,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
ASP |
|
|
20.049,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.039.0521 |
Manutenção Comissão Pró-Animais |
|
|
5.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Elab. impl. med. adm. p/ prom. cursos pós-grad.s.sensu |
|
|
30.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção dos equipamentos de
RMN do COMCAP (contrato de Hélio mais Nitrogênio Física) |
65.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
1.039.0522 |
Comissão Ambiental |
|
|
5.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.039.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
2.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL |
|
|
77.207,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
ASC |
|
|
47.207,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.049.0144 |
Divulgação Institucional |
|
|
30.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
85.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PAD |
|
|
80.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.059.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
5.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
PRÓ-REITORIA DE ENSINO |
|
|
490.998,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PEN |
|
|
24.500,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0031 |
Manutenção da BCE |
|
|
41.014,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0043 |
Manutenção do CAP |
|
|
33.552,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0417 |
Rec. para Portad.
Nec. Especiais - 2 intérpretes |
|
|
5.752,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0070 |
Programa de Apoio ao Ensino de
Graduação |
|
|
100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0975 |
Software BCE - Virtua |
|
|
67.104,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0483 |
Manutenção do NEAD |
|
|
5.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.069.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
8.132,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.069.0010 |
Acervo Bibliográfico BCE |
|
|
70.035,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Implantação de Sistema de Segurança
na BCE |
|
|
48.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Base de dados Economática (CSA) |
|
|
30.240,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Licença de uso do software SAS |
|
|
40.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção atividades anatomia
para cursos na área da saúde |
|
|
10.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.069.0051 |
Manutenção do PROPAE |
|
|
7.669,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E
CULTURA |
|
|
58.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PEC |
|
|
25.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.079.0062 |
Produção e Prom. de Ativ. Artísticas e Culturais |
|
|
10.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.079.0075 |
Manutenção do MUDI |
|
|
7.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.079.0050 |
Manutenção do Museu da Bacia do
Paraná |
|
|
6.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.079.0539 |
Centro de Excelência de
Atendimento a Comunidade |
|
5.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.079.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
5.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E
ASS. COMUNIT. |
207.086,00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PRH |
|
|
30.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.089.0019 |
Capacitação do Pessoal
Técnico-Administrativo |
|
|
15.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.089.0487 |
Manutenção do Programa Pro-Ação |
|
|
2.500,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.089.0033 |
Manutenção da Creche |
|
|
100.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.089.0083 |
Seleção de Recursos Humanos -
Concurso Público |
|
|
50.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.089.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
9.586,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO |
|
473.762,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PPG |
|
|
10.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0012 |
Apoio à Pós-Graduação -
Mestrado/Doutorado |
|
|
80.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0014 |
Apoio e Incentivo Apres. Comunic. em Eventos |
|
|
80.381,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0065 |
Progr. de Incent. Public.de Trab. no Exterior. |
|
|
30.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0153 |
Manutenção do COMCAP |
|
|
50.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0235 |
Desembaraço Aduaneiro PPG |
|
|
20.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.1068 |
Manutenção do NIT |
|
|
15.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0165 |
Manutenção do Biotério Central |
|
|
183.381,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.099.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
5.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
PREFEITURA DO CÂMPUS SEDE |
|
|
865.259,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
PCU |
|
|
32.613,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.189.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
9.586,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI |
|
|
62.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM |
|
|
185.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP |
|
|
200.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Serviços de Manutenção de
Veículos |
|
|
150.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Combustíveis e Lubrificantes |
|
|
106.060,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Aquisição de uniformes para
servidores |
|
|
65.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.170/9.0054 |
Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Câmpus |
|
|
55.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
EDUEM |
|
|
126.015,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
EDUEM |
|
|
1.015,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.109.0078 |
Public.de Instrumentos de Divulg.Científica |
|
|
50.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.109.0396 |
Programa de Publicações
Setoriais |
|
|
40.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.109.0572 |
Internacionalização de
Periódicos e Livros |
|
|
35.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
UNATI |
|
|
20.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
UNATI |
|
|
20.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÂMPUS REGIONAL DO NOROESTE -
CRN |
|
|
39.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.219.0044 |
Manutenção das Atividades do
CRN |
|
|
35.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.219.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
4.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÂMPUS DO ARENITO - CAR |
|
|
44.500,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.229.0041 |
Manutenção das Atividades do
CAR |
|
|
40.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.229.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
4.500,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÃMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ -
CRG |
|
|
63.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.239.0156 |
Manutenção das Ativ. do CRG |
|
|
55.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.239.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
8.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÂMPUS REGIONAL DE CIANORTE -
CRC |
|
|
62.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.249.0182 |
Manutenção das Ativ. do CRC |
|
|
55.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.249.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
7.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÂMPUS REGIONAL DE UMUARAMA -
CAU |
|
|
120.500,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.259.0120 |
Manutenção das Atividades do
CAU/Tecnológica |
|
|
55.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.259.1119 |
Manutenção das Atividades do
CAU/Ciências Agrárias |
|
55.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
1.259.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
10.500,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
CÂMPUS REGIONAL DE IVAIPORÃ -
CRV |
|
|
64.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.269.0501 |
Manutenção das Atividades do
CRV |
|
|
47.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
1.269.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
6.000,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Aluguel de piscina para aulas
da disciplina de natação |
|
11.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV
UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e
Sindicâncias, Representantes da UEM em comissões, Comitês Estaduais,
Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL |
|
|
3.153.424,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
CENTROS |
% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS |
20% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
LETRAS E ARTES |
14% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE TECNOLOGIA |
19% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
12% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS |
9% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |
18% |
||||||||||||||||||||||||
|
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
7% |
||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL |
100% |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS - DESCENTRALIZADA |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
CÓDIGO |
CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
VALOR EM R$ |
|
||||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS |
|
|
488.424,81 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CCE |
|
|
409.300,00 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
41.076,53 |
|
||||||||||
|
1.519.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
38.048,81 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
LETRAS E ARTES |
|
|
460.358,81 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CCH |
|
|
357.560,17 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
34.390,72 |
|
||||||||||
|
1.529.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
68.407,92 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE TECNOLOGIA |
|
|
732.716,54 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CTC |
|
|
586.744,82 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
40.478,53 |
|
||||||||||
|
1.539.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
105.493,19 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
|
|
345.230,11 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CCB |
|
|
285.488,95 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
32.850,91 |
|
||||||||||
|
1.549.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
26.890,25 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS |
|
|
281.584,51 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CSA |
|
|
213.712,97 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
30.202,08 |
|
||||||||||
|
1.559.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
37.669,46 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |
|
|
512.066,79 |
|
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CCS |
|
|
435.212,75 |
|
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de
Equipamentos |
|
|
39.184,58 |
|
||||||||||
|
1.569.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
37.669,46 |
|
||||||||||
|
|
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
|
|
333.042,43 |
||||||||||
|
|
Capacidade financeira destinada
aos departamentos e ações do CCA |
|
|
236.363,62 |
||||||||||
|
|
Manutenção do Hospital
Veterinário - CAU |
|
|
12.319,03 |
||||||||||
|
|
Manutenção das atividades da
FEI |
|
|
15.398,65 |
||||||||||
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
28.179,99 |
||||||||||
|
1.579.0025 |
Diárias, Ressarcimento, Desp. e
Ajuda de Custo |
|
|
40.781,14 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Total Geral |
|
|
3.153.424,00 |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2018 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quadro V |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PREVISÃO DA RECEITA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Metodologia: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Para 2018 toma-se por base a arrecadação
do ano anterior. (Quadro VI-A)* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Destaca-se as
receitas que compõe o Orçamento Gerencial, a saber: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos
as receitas do HUM. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b) 30% de parte da sub-fonte 48. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de espec/mestrado
e subfonte 47 - prestação de serviços. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d) 15% das transferências de institutos
e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
f) No Quadro VI-C demonstra a previsão
de receita de Transferência do Estado - Fonte 100 - Recursos do TGE, para
2016. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUADRO V-A |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA EM 2016 (Fontes 250,
281 e 284) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORES ESTIMADOS |
Em R$ 1,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte 250 |
1.897.892,00 |
1.784.286,00 |
4.442.288,00 |
2.585.699,00 |
4.817.034,00 |
3.978.026,00 |
3.151.510,00 |
6.495.208,00 |
2.837.191,00 |
3.724.571,00 |
2.925.644,00 |
38.639.350,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subfonte 46 |
35.299,00 |
70.944,00 |
106.285,00 |
34.893,00 |
42.312,00 |
53.916,00 |
136.450,00 |
100.674,00 |
108.672,00 |
189.197,00 |
50.460,00 |
929.102,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subfonte 47 |
26.729,00 |
49.803,00 |
114.207,00 |
81.127,00 |
181.831,00 |
93.955,00 |
233.247,00 |
343.871,00 |
18.538,00 |
273.393,00 |
154.112,00 |
1.570.813,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subfonte 48 |
1.362.131,00 |
1.185.981,00 |
3.700.375,00 |
2.041.970,00 |
4.074.156,00 |
3.348.931,00 |
2.260.217,00 |
5.610.298,00 |
2.358.386,00 |
2.790.318,00 |
2.160.374,00 |
30.893.137,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geral |
352.966,00 |
665.637,00 |
1.001.882,00 |
990.729,00 |
644.689,00 |
1.318.655,00 |
664.129,00 |
1.598.480,00 |
231.841,00 |
648.347,00 |
443.296,00 |
8.560.651,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vestib. |
286,00 |
620,00 |
315,00 |
463.764,00 |
1.882.379,00 |
-544,00 |
35.957,00 |
1.975.808,00 |
1.879.415,00 |
0 |
0 |
6.238.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HU |
1.008.879,00 |
519.724,00 |
2.698.178,00 |
587.477,00 |
1.547.088,00 |
2.030.820,00 |
1.560.131,00 |
2.036.010,00 |
247.130,00 |
2.141.971,00 |
1.717.078,00 |
16.094.486,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Subfonte 49 |
473.733,00 |
477.558,00 |
521.421,00 |
427.709,00 |
518.735,00 |
481.224,00 |
521.596,00 |
440.365,00 |
351.595,00 |
471.663,00 |
560.698,00 |
5.246.297,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONV. (281 e 284) |
2.786.984,00 |
1.748.512,00 |
712.051,00 |
1.456.849,00 |
2.239.918,00 |
728.605,00 |
2.675.320,00 |
583.533,00 |
17.994,00 |
1.359.522,00 |
810.657,00 |
15.119.945,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte 281 |
2.156.022,00 |
822.894,00 |
250.714,00 |
869.402,00 |
1.757.449,00 |
258.365,00 |
2.362.810,00 |
241.825,00 |
15.114,00 |
325.178,00 |
287.286,00 |
9.347.058,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonte 284 |
630.962,00 |
925.618,00 |
461.337,00 |
587.447,00 |
482.469,00 |
470.240,00 |
312.510,00 |
341.708,00 |
2.880,00 |
1.034.344,00 |
523.371,00 |
5.772.887,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL |
4.684.876,00 |
3.532.798,00 |
5.154.339,00 |
4.042.548,00 |
7.056.952,00 |
4.706.631,00 |
5.826.830,00 |
7.078.741,00 |
2.855.185,00 |
5.084.094,00 |
3.736.301,00 |
53.759.295,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IPEO-IPESE-FADEC-48 |
11.669,00 |
109.308,00 |
421.036,00 |
195.489,00 |
132.040,00 |
124.368,00 |
64.003,00 |
28.399,00 |
183.420,00 |
19.937,00 |
201.194,00 |
1.490.863,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15% |
1.750,00 |
16.396,00 |
63.155,00 |
29.323,00 |
19.806,00 |
18.655,00 |
9.600,00 |
4.260,00 |
27.513,00 |
2.991,00 |
30.179,00 |
223.629,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUADRO V - B |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RECURSOS DA FONTE 250 -
RECURSOS PRÓPRIOS - 2018 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FONTE/SUBFONTE |
TOTAL ANUAL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sub-fonte 49 |
5.633.946,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. 008/2015-CAD
de 12/2/2015 |
2.116.513,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CFI 3% sub-ft. 46, 47 + IPEO, IPESE, FADEC, etc |
325.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
8.075.459,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48 |
600.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL GERENCIAL |
8.675.459,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUADRO V - C |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RECURSOS DA FONTE 100 e 101 - TGE - LOA/2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROJETO ATIVIDADE |
Total |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100 |
|
|
|
|
|
|
2.066.565,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 101 |
|
|
|
|
|
|
14.823.322,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4120 - Gestão de Desenv., Form. e Capac. de Rec.
Humanos-UEM - Fonte 100 |
|
|
|
|
|
|
175.000,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO |
17.064.887,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS 2018 |
|
||||||||
|
Quadro VI |
|
||||||||
|
PREVISÃO
DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|
||||||||
|
R E C E I TA |
|
||||||||
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
TOTAL |
|
|||||
|
RECURSOS
DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
|
||||||||
|
3190 - Recursos Humanos - Pessoal para
operacional do HU |
|
|
108.878.541,00 |
|
|||||
|
3191 - Obrigações Patronais |
|
|
9.837.659,00 |
|
|||||
|
3390 - Outras Despesas Correntes |
|
|
6.252.007,00 |
|
|||||
|
Total - Gestão das receitas do HU - UEM |
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124.968.207,00 |
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TOTAL DAS RECEITAS ( 1 ) |
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124.968.207,00 |
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D E S P E S A S |
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E S P E C I F I C A Ç Ã O |
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TOTAL |
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DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE
SAÚDE - FUNSAÚDE |
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0400 - Contratação por Tempo Determinado |
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6.826.750,00 |
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1100 - Sálario e
Vencimentos - Pessoal
efetivo |
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90.302.361,00 |
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1600 - Outras Despesas Variáveis |
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11.749.430,00 |
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1300 - Obrigações Patronais |
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9.837.659,00 |
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Sub-total - Despesas com Pessoal |
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118.716.200,00 |
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3900 - Outros Serviços de Terceiros - (Água,
Energia Elétrica, Telefonia e Teleproc.) |
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3.499.057,00 |
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3000 - Material de Consumo (Laboratorial - Farmacológico - Copa e Limpeza) |
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2.752.950,00 |
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Sub-total - Outras Despesas Correntes |
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6.252.007,00 |
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TOTAL DAS DESPESAS ( 2 ) |
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124.968.207,00 |
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QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA
2018 |
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
FONTE |
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E S P E C I F I C A Ç Ã O |
100/101 |
250 |
281 |
284 |
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4121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão |
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Pessoal e Encargo Social |
486.783.720,00 |
378.000,00 |
1.173.879,00 |
0 |
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|
Outras Despesas Correntes |
4.283.379,00 |
13.171.740,00 |
16.957.551,00 |
11.059.300,00 |
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ODC Serviços - Água, Luz,
Telefonia, Teleprocessamento |
11.535.932,00 |
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ODC - Especiais - Diárias, Aux.
Alim. Transp. e Bolsa Indig. |
1.070.576,00 |
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|
Investimentos |
0 |
3.841.977,00 |
7.812.810,00 |
4.605.760,00 |
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|
Soma do Projeto Atividade por
Fonte |
503.673.607 |
17.391.717 |
25.944.240,00 |
15.665.060,00 |
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4177 - Gestão do Hosp. Univers.
Reg. Maringá |
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Pessoal e Encargo Social |
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|
Outras Despesas Correntes |
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16.397.740,00 |
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|
Investimentos |
|
1.257.604,00 |
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|
Soma do Projeto Atividade por
Fonte |
0 |
17.655.344,00 |
0 |
0 |
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4120 - Gestão do Desenvov., Form. e Capac. RH |
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|
Outras Despesas Correntes |
165.000,00 |
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ODC Especial - Diárias |
10.000,00 |
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ODC - Manutenção Mínima -
Estagiários, Alimentação |
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Soma do Projeto Atividade por
Fonte |
175.000,00 |
0 |
0 |
0 |
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9015 - Encargos Especiais -
PASEP |
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ODC Especial - PASEP |
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1.050.000,00 |
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Soma do Projeto Atividade por
Fonte |
0 |
1.050.000,00 |
0 |
0 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE -
UEM (1) |
503.848.607,00 |
36.097.061,00 |
25.944.240,00 |
15.665.060,00 |
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|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM |
581.554.968,00 |
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4169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp. Univ. de Mgá |
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Pessoal e Encargo Social |
118.716.200,00 |
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|
Outras Despesas Correntes |
6.252.007,00 |
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Soma do Projeto Atividade por
Fonte |
124.968.207,00 |
0 |
0 |
0 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE -
FUNSAÚDE (2) |
124.968.207,00 |
0 |
0 |
0 |
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|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM |
124.968.207,00 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL POR
FONTE |
628.816.814,00 |
36.097.061,00 |
25.944.240,00 |
15.665.060,00 |
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|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL |
706.523.175,00 |
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