R E S O L U Ç Ã O  N.o  010/2020-COU

 

 

 

CERTIDÃO

   Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site http://www.scs.uem.br, no dia 25/8/2020.

 

 

Isac Ferreira Lopes,

Secretário.

 

Aprova o Orçamento Gerencial para o exercício de 2020 e adota outras providências.

 

 

 

Considerando o conteúdo do Processo n.º 6.674/2019-PRO;

considerando o disposto nas Resoluções n.ºs 002/2014-COU, 023/2015-COU, 008/2016-COU e 003/2017-COU;

considerando o disposto no Parecer n.º 004/2019-CAD;

considerando os fundamentos apresentados no Parecer n.º 004/2020-PLAN, os quais foram adotados como motivação,

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

 

 

Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2020, na forma apresentada pelo Conselho de Administração (CAD), conforme Anexos, partes integrantes desta resolução.

Art. 2º Aprovar a não aplicação do conceito de anualidade orçamentária para os orçamentos gerenciais destinados às unidades da administração descentralizada para o ano de 2020 e anos anteriores.

Art. 3º Determinar que a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD) efetue o planejamento de programação financeira a ser liberada, conforme recursos financeiros disponíveis, com prestação de informação detalhada por rubrica, por unidade e por subunidade orçamentária e por fonte ao Conselho de Administração (CAD) e ao Conselho Universitário (COU).

Art. 4º Determinar que a Pró-Reitoria de Administração (PAD) efetue a prestação de contas ao CAD e ao COU dos recursos efetivamente utilizados, por rubrica, por unidade e subunidade orçamentária e por fonte de recursos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a ocorrência.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

            Dê-se ciência.

            Cumpra-se.

Maringá, 3 de agosto de 2020.

 

 

 

 

Julio César Damasceno,

Reitor.

 

ADVERTÊNCIA:

O prazo recursal termina em 1º/9/2020. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da UEM)

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL 2020

 

Quadro I

 

 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE FINANCEIRA INTERNA 

 

TOTAL DAS RECEITAS

 

 

 

 

1)   RECURSOS DO TESOURO

 

 

       24.028.054

 

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado

 

          3.291.854

 

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Serviços - Fonte 100 - Ordinário não vinculado

 

         13.980.000

 

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 100 - Ordinário não vinculado

 

          3.190.600

 

6121 - Gestão do Ensino - Demanda Recursos Tesouro - Necessidade crédito adicional

          3.565.600

 

 

 

 

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

 

 

         4.385.209

 

FONTE 250 - sub-fonte 49

 

 

          2.319.352

 

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD

 

 

          1.606.458

 

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

 

 

             309.398

 

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

 

 

             150.000

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

 

       28.413.263

 

 

 

 

 

 

3)   DESPESAS COMPULSÓRIAS

 

 

       19.606.850

 

   Escola de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos

 

 

            235.000

 

    - Outras Despesas Correntes - ODC Geral

 

 

             233.000

 

    - Diárias - ODC Especiais

 

 

                 2.000

 

 

 

 

 

 

   ODC Vinculado

 

 

         5.052.850

 

      Assistência a Servidores - ODC Especiais

 

 

             770.000

 

 

      Bolsa Indígena - ODC Especiais

 

 

             855.000

 

      Bolsa Residência Multiprofissional - ODC Especiais

 

 

          1.563.600

 

      Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral

 

 

          1.671.750

 

      Vale Transporte - Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral

 

 

             192.500

 

 

 

 

 

 

   ODC Serviços

 

 

       10.900.000

 

      Água e Esgoto - ODC Serviços

 

 

          3.150.000

 

      Energia Elétrica - ODC Serviços

 

 

          6.650.000

 

      Serviços de Telefonia - ODC Serviços

 

 

          1.100.000

 

 

 

 

 

 

   Compulsórias - Resolução Nº 023/2015-COU

 

 

         2.319.000

 

      I - Pasep - receita diretamente arrecadada

 

 

             200.000

 

      II - Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas

 

 

             320.000

 

      III - Divulgação de Atos Oficiais

 

 

             500.000

 

      IV - Recarga de Extintores

 

 

               80.000

 

      V - Despesas Compulsórias - PJU

 

 

                 4.000

 

      VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores

 

 

               60.000

 

      VII - Seguros Pessoais

 

 

               20.000

 

      VIII - Rede Paraná de Ensino e Pesquisa

 

 

               15.000

 

      IX - Manutenção geradores emergência para NPD

 

 

               60.000

 

      X - Mensal/Anuidades Entidades Representativas

 

 

               40.000

 

      XI - Programa de Responsabilidade Ambiental

 

 

             280.000

 

      XII - Taxas Municipais

 

 

               25.000

 

      XIII - Contratação de Serviços Terceirizados - Elevadores

 

 

             315.000

 

      XIV - Seguros de terceiros e de Veículos

 

 

             400.000

 

 

 

 

 

 

   Outras Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU

 

 

         1.100.000

 

      Programa de Bolsas para Acadêmicos (Proc. 2084/94)

 

 

          1.100.000

 

 

 

 

 

 

4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades

 

 

         8.806.413

 

 

 

 

 

 

5) Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%

 

 

         3.874.822

 

7) Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44%

 

         3.874.822

 

8) Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2%

 

 

            176.128

 

9) Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10%

 

 

            880.641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2020

TOTAL DAS RECEITAS

 

 

 VALOR EM R$

1)   RECURSOS DO TESOURO

 

 

       24.028.054

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado

 

          3.291.854

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Serviços - Fonte 100 - Ordinário não vinculado

 

         13.980.000

6121 - Gestão do Ensino - ODC - Especiais - Fonte 100 - Ordinário não vinculado

 

          3.190.600

6121 - Gestão do Ensino - Demanda Recursos Tesouro - Necessidade crédito adicional

          3.565.600

 

 

 

 

2)   RECURSOS PRÓPRIOS

 

 

         4.385.209

FONTE 250 - sub-fonte 49

 

 

          2.319.352

Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD

 

 

          1.606.458

Alocação do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 +  IPEO, IPESE, FADEC etc

 

 

             309.398

Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48

 

 

             150.000

 

 

 

 

TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios)

 

       28.413.263

TOTAL DAS DESPESAS

E S P E C I F I C A Ç Ã O

 

 

VALOR EM R$

   DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS

 

 

 

Despesas Compulsórias e Programas/Projetos Vinculados

 

 

         19.606.850

Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)

 

 

          3.874.822

Outras Despesas Correntes - Descentralizada - (44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a)

          3.874.822

Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)

 

             176.128

Assistência Estudantil - RUs  (10% - Res. 002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a)

 

             880.641

 

 

 

 

TOTAL DAS DESPESAS

 

 

       28.413.263

 

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2020

 

QUADRO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - CENTRALIZADA

 

CÓDIGO

UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

 

4532.01.00

REITORIA

 

 

394.016

 

 

    Manutenção das atividades da Reitoria

 

 

55.039

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

228.977

 

 

Manutenção da CIPA

 

 

1.000

 

 

Manutenção da Preceptoria

 

 

12.000

 

 

Manutenção da TV Universitária

 

 

24.000

 

 

Manutenção do CPA

 

 

6.000

 

 

Manutenção da Unitrabalho

 

 

2.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo*

 

 

20.000

 

 

    Diárias Campus Regionais - Ensino (motoristas)

 

 

45.000

 

4532.02.00

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI

 

50.000

 

 

Programa de Mobilidade Internacional

 

 

34.000

 

 

Manutenção da ECI

 

 

16.000

 

4532.12.00

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTIT.

 

87.935

 

 

    Manutenção das atividades da PLD

 

 

58.500

 

 

Comissão Ambiental

 

 

20.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.435

 

4532.04.00

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

 

 

111.000

 

 

    Manutenção das atividades da ASC

 

 

36.000

 

 

    Mensalidade ECAD - Rádio Universitária

 

 

45.000

 

 

Divulgação Institucional

 

 

30.000

 

4532.05.00

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

117.000

 

 

    Manutenção das atividades da PAD

 

 

80.000

 

 

    Manutenção do NPD

 

 

32.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

5.000

 

4532.06.00

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

604.100

 

 

    Manutenção das atividades da PEN

 

 

24.500

 

 

    Manutenção da BCE

 

 

40.000

 

 

    Manutenção do CAP

 

 

36.000

 

 

Rec. para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes

 

 

6.000

 

 

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação

 

 

70.000

 

 

Software BCE - Sophia

 

 

50.000

 

 

 

Manutenção do NEAD

 

 

5.000

 

 

   Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

8.000

 

 

   Acervo Bibliográfico BCE

 

 

70.000

 

 

   Manutenção do Programa de Assistência Estudantil

 

 

204.000

 

 

   Base de dados Economática

 

 

33.000

 

 

   Licença de uso do software SAS

 

 

40.000

 

 

   Manutenção atividades anatomia para cursos na área da saúde

 

 

10.000

 

 

   Manutenção do PROPAE

 

 

7.600

 

4532.07.00

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

 

 

63.000

 

 

    Manutenção das atividades da PEC

 

 

25.000

 

 

   Produção e Prom. de Ativ. Artisticas e Culturais

 

 

10.000

 

 

   Manutenção do MUDI

 

 

12.000

 

 

Manutenção do Museu da Bacia do Paraná

 

 

6.000

 

 

Centro de Excelência de Atendimento a Comunidade

 

5.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

5.000

 

4532.08.00

PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT.

 

107.000

 

 

    Manutenção das atividades da PRH

 

 

30.000

 

 

Capacitação do Pessoal Técnico-Administrativo

 

 

15.000

 

 

Manutenção do Programa Pro-Ação

 

 

2.500

 

 

Seleção de Recursos Humanos - Concurso Público

 

 

50.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.500

 

4532.09.00

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 

568.000

 

 

   Manutenção das atividades da PPG

 

 

10.000

 

 

Apoio à Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado

 

 

80.000

 

 

Apoio e Incentivo Apres.Comunic.em Eventos

 

 

80.000

 

 

Progr.de Incent. Public.de Trab. no Exterior.

 

 

30.000

 

 

Manutenção do COMCAP

 

 

50.000

 

 

Manut. Equip. de RMN do COMCAP

 

 

65.000

 

 

Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu

 

 

30.000

 

 

Desembaraço Aduaneiro PPG

 

 

20.000

 

 

Manutenção do NIT

 

 

15.000

 

 

Manutenção do Biotério Central

 

 

183.000

 

 

   Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

5.000

 

4532.18.00

PREFEITURA DO CAMPUS SEDE

 

 

888.000

 

 

    Manutenção das atividades da PCU

 

 

32.000

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

9.000

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI

 

62.000

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM

 

185.000

 

 

    Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP

 

200.000

 

 

    Serviços de Manutenção de Veículos

 

 

150.000

 

 

    Combustíveis e Lubrificantes

 

 

125.000

 

 

    Aquisição de Uniformes para Servidores

 

 

65.000

 

 

Manutenção Comissão Pró-animais

 

 

5.000

 

 

    Parque Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Campus

 

55.000

 

4532.10.00

EDUEM

 

 

86.000

 

 

   Manutenção das atividades da EDUEM

 

 

1.000

 

 

Public.de Instrumentos de Divulg.Científica

 

 

40.000

 

 

Programa de Publicações Setoriais

 

 

30.000

 

 

Internacionalização de Periódicos e Livros

 

 

15.000

 

4532.11.00

UNATI

 

 

20.000

 

 

    Manutenção das atividades da UNATI

 

 

20.000

 

4532.21.00

CAMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN

 

 

60.497

 

 

    Manutenção das Atividades do CRN

 

 

54.830

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

1.667

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

4.000

 

4532.22.00

CAMPUS DO ARENITO - CAR

 

 

67.698

 

 

    Manutenção das Atividades do CAR

 

 

62.663

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

536

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

4.500

 

4532.23.00

CAMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG

 

 

95.056

 

 

    Manutenção das Ativ. do CRG

 

 

86.161

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

894

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

8.000

 

4532.24.00

CAMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC

 

 

96.864

 

 

    Manutenção das Ativ. do CRC

 

 

86.161

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

3.702

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

7.000

 

4532.25.00

CAMPUS REGIONAL DE UMUARAMA

 

 

183.420

 

 

    Manutenção das Atividades do CAU/Tecnologica

 

 

86.161

 

 

    Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias

 

86.161

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

597

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

10.500

 

4532.26.00

CAMPUS REGIONAL DE IVAIPORÃ

 

 

99.108

 

 

    Manutenção das Atividades do CRV

 

 

90.861

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

2.247

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

6.000

 

 

FAZENDA EXPERIMENTAL UEM - FEI

 

 

176.128

 

 

    Manutenção das atividades da FEI - Resol. 007/2019-COU

 

 

176.128

 

 

 

 

 

 

 

* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias,

 

 

Representantes da UEM em comissões, Comites Estaduais, Conselhos, Cerimonial, PJU, UNITRABALHO

 

 

 

TOTAL       

 

 

3.874.822

 

 

ORÇAMENTO GERENCIAL - 2020

 

QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS - DESCENTRALIZADA

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA

 

 

 

4532.51.00

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

 

 

600.422

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE

 

 

468.909

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

47.089

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

40.747

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

43.678

 

4532.52.00

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

 

 

577.100

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH

 

 

409.721

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

39.408

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

49.585

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

78.387

 

4532.53.00

CENTRO DE TECNOLOGIA

 

 

895.109

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC

 

 

672.339

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

46.383

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

55.505

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

120.882

 

4532.54.00

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

 

 

409.161

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB

 

 

327.136

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

37.643

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

13.569

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

30.813

 

4532.55.00

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

 

 

354.870

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CSA

 

 

244.889

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

34.608

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

32.208

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

43.165

 

 

4532.56.00

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

 

 

640.851

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS

 

 

498.701

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

44.901

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

54.084

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

43.165

 

4532.57.00

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

 

 

397.310

 

 

    Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA

 

 

270.844

 

 

    Manutenção do Hospital Veterinário - CAU

 

 

31.761

 

 

    Aquisição e Manutenção de Equipamentos

 

 

32.291

 

 

    Manutenção dos serviços internos de reprografia

 

 

15.683

 

 

    Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo

 

 

46.730

 

 

Total Geral

 

 

3.874.822

 

.../

 

Quadro V

 

 PREVISÃO DA RECEITA

 

 Da Metodologia:

 

  - Para 2020 toma-se por base a arrecadação do ano anterior. (Quadro VI-A)

 

  - Destaca-se as receitas que compõe o Orçamento Gerencial, a saber:

 

      a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos as receitas do HUM.

 

      b) 30% de parte da sub-fonte 48.

 

      c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de Espec/mestrado e, subfonte 47 - Prestação de Serviços.

      d) 15% das transferências de Institutos e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC)

       f) No Quadro VI-C demonstra a previsão de receita de Transferência do Estado - Fontes 100 e 101 - Recursos do TGE, para 2019.

QUADRO V-A

PREVISÃO DA RECEITA PRÓPRIA EM 2019 (Fonte 250)

VALORES

ESTIMADOS

 EM R$ 1,00

Em R$ 1,00

 

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

 

   - Fonte 250

2.104.827

1.771.856

1.875.800

3.779.204

4.824.884

1.591.999

2.314.965

2.061.645

4.900.712

2.583.668

2.684.353

3.736.632

34.230.545

 

      - Subfonte 46

42.447

64.219

66.823

36.044

37.309

40.225

48.591

79.687

91.223

134.182

60.806

60.806

762.362

 

      - Subfonte 47

194.050

285.495

109.451

304.584

441.776

238.239

252.566

80.182

261.853

185.836

196.315

196.315

2.746.662

 

      - Subfonte 48

1.701.550

1.251.836

1.549.682

3.263.871

4.150.558

1.136.204

1.780.498

1.733.619

4.379.479

2.095.493

2.258.975

3.311.254

28.613.019

 

          - Geral

257.172

281.070

237.733

682.403

610.270

315.958

404.896

249.479

454.717

528.516

830.162

657.712

5.510.088

 

          - Vestib.

1.557

172

0

277.150

1.629.482

109

0

217.799

2.741.787

0

0

0

4.868.056

 

          - HU

1.442.821

970.595

1.311.947

2.304.319

1.910.806

820.136

1.375.602

1.266.341

1.182.975

1.566.977

1.428.813

2.653.543

18.234.875

 

      - Subfonte 49

166.780

170.306

149.844

174.705

195.241

177.331

233.310

168.157

168.157

168.157

168.257

168.257

2.108.502

 

 - CONV. (281 e 284)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    - Fonte 281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Fonte 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

2.104.827

1.771.856

1.875.800

3.779.204

4.824.884

1.591.999

2.314.965

2.061.645

4.900.712

2.583.668

2.684.353

3.736.632

34.230.545

 

 

IPEO-IPESE-FADEC-48

99.058

19.875

115.331

187.838

168.751

94.985

126.548

39.648

53.260

87.780

87.780

92.480

1.173.334

 

15%

14.859

2.981

17.300

28.176

25.313

14.248

18.982

5.947

7.989

13.167

13.167

13.872

176.000

 

 

 

 

QUADRO V - B

ESTIMATIVA DOS RECURSOS DA FONTE 250 PARA O GERENCIAL DE 2020

 

Em R$ 1,00

FONTE/SUBFONTE

 

TOTAL ANUAL

 

 

 

Sub-fonte 49

2.319.352

30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. n.º 008/2015-CAD de 12/02/2015

1.606.458

CFI 3% sub-ft. 46, 47

115.798

FUND./INSTITUTOS-15%

193.600

Sub Total

 

 

 

 

 

 

4.235.209

Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48

150.000

TOTAL GERENCIAL

4.385.209

 

 

QUADRO V - C

RECURSOS DAS FONTES 100 - TGE - LOA/2019

Em R$ 1,00

PROJETO ATIVIDADE

TOTAL

4121 - Outras Despesas Correntes - Fonte 100

 

 

 

 

 

 

20.462.454

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO

20.462.454

 

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS LOA/2020

Quadro VI

 PREVISÃO DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

R E C E I TA  

 

 

 

 

E S P E C I F I C A Ç Ã O

 

 

TOTAL

   RECURSOS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

 

3190 - Recursos Humanos - Pessoal para operacional do HU 

 

 

      104.198.869

3191 - Obrigações Patronais 

 

 

         9.667.568

3390 - Outras Despesas Correntes

 

 

         2.719.452

Total - Gestão das receitas do HU - UEM

 

 

   116.585.889

TOTAL DAS RECEITAS ( 1 )

 

 

   116.585.889

 

 

 

 

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

 

 

TOTAL

 

 

 

 

   DESPESAS DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

 

 

 

0400 - Contratação por Tempo Determinado

 

 

         6.670.318

1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo

 

 

       84.243.485

1600 - Outras Despesas Variáveis

 

 

       13.285.066

1300 - Obrigações Patronais

 

 

         9.667.568

 

 

 

 

Sub-total - Despesas com Pessoal

 

 

   113.866.437

      4800 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas

 

 

         2.719.452

 

 

 

 

Sub-total - Outras Despesas Correntes

 

 

       2.719.452

 

 

 QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA/2020

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

FONTE

E S P E C I F I C A Ç Ã O

100/101/132

250

281

284

   6121 - Gestão das Ativi. de Ens. Pesq. e Extensão

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

507.752.883

0

300.000

0

Outras Despesas Correntes

3.291.854

18.002.110

6.700.000

3.900.000

ODC Serviços - Água, Luz, Telefonia, Teleprocessamento

13.980.000

 

 

 

ODC - Especiais - Diárias, Aux. Alim/transp.e Bolsa Indig.

3.190.600

 

 

 

Investimentos

 

2.070.000

2.500.000

1.000.000

Soma do Projeto Atividade por Fonte

528.215.337

20.072.110

9.500.000

4.900.000

 

 

 

 

 

   6177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg. Maringá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

 

 

 

 

Outras Despesas Correntes

 

23.177.890

 

 

Investimentos

 

450.000

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

0

23.627.890

0

0

 

 

 

 

 

   9225 - Encargos Especiais - UEM

 

 

 

 

Outras Despesas Correntes

 

1.400.000

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

0

1.400.000

0

0

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1)

528.215.337

45.100.000

9.500.000

4.900.000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM

587.715.337

 

 

 

 

 

   6169 - FUNSAÚDE - Gestão Hosp. Univ. de Mgá

 

 

 

 

Pessoal e Encargo Social

113.866.437

 

 

 

Outras Despesas Correntes

2.719.452

 

 

 

Soma do Projeto Atividade por Fonte

116.585.889

0

0

0

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2)

116.585.889

0

0

0

TOTAL ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM

116.585.889

 

 

 

 

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE

644.801.226

45.100.000

9.500.000

4.900.000

TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL

704.301.226