R E S O L U Ç Ã O N.o 010/2020-COU
CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, nesta Reitoria e no site
http://www.scs.uem.br,
no dia 25/8/2020. Isac Ferreira Lopes, Secretário. |
|
Aprova
o Orçamento Gerencial para o exercício de
2020 e adota outras providências. |
Considerando
o conteúdo do Processo n.º 6.674/2019-PRO;
considerando o disposto nas Resoluções n.ºs
002/2014-COU, 023/2015-COU, 008/2016-COU e 003/2017-COU;
considerando
o disposto no Parecer n.º 004/2019-CAD;
considerando os fundamentos apresentados no Parecer n.º 004/2020-PLAN,
os quais foram adotados como motivação,
O
CONSELHO UNIVERSITÁRIO APROVOU E EU, REITOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º Aprovar o Orçamento Gerencial para o exercício de 2020,
na forma apresentada pelo Conselho de Administração (CAD), conforme Anexos,
partes integrantes desta resolução.
Art.
2º Aprovar a não aplicação do
conceito de anualidade orçamentária para os orçamentos gerenciais destinados às
unidades da administração descentralizada para o ano de 2020 e anos anteriores.
Art.
3º Determinar que a
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PLD) efetue o
planejamento de programação financeira a ser liberada, conforme recursos
financeiros disponíveis, com prestação de informação detalhada por rubrica, por
unidade e por subunidade orçamentária e por fonte ao Conselho de Administração
(CAD) e ao Conselho Universitário (COU).
Art.
4º Determinar que a
Pró-Reitoria de Administração (PAD) efetue a prestação de contas ao CAD e ao
COU dos recursos efetivamente utilizados, por rubrica, por unidade e subunidade
orçamentária e por fonte de recursos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após
a ocorrência.
Art. 5º Esta resolução entra
em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá,
3 de agosto de 2020.
Julio César Damasceno,
Reitor.
ADVERTÊNCIA:
O
prazo recursal termina em 1º/9/2020. (Art. 95 - § 1º do Regimento Geral da
UEM) |
ORÇAMENTO GERENCIAL 2020 |
|
|||||||
Quadro I |
|
|||||||
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS - CAPACIDADE
FINANCEIRA INTERNA |
|
|||||||
TOTAL DAS RECEITAS |
|
|
|
|
||||
1) RECURSOS DO TESOURO |
|
|
24.028.054 |
|
||||
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado |
|
3.291.854 |
|
|||||
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Serviços - Fonte 100 - Ordinário não vinculado |
|
13.980.000 |
|
|||||
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Especiais - Fonte 100 - Ordinário não vinculado |
|
3.190.600 |
|
|||||
6121 - Gestão do Ensino - Demanda
Recursos Tesouro - Necessidade crédito adicional |
3.565.600 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
2) RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
4.385.209 |
|
||||
FONTE
250 - sub-fonte 49 |
|
|
2.319.352 |
|
||||
Alocação
de 30% de parte da sub-fonte
48 (Res. 008/2015-CAD |
|
|
1.606.458 |
|
||||
Alocação
do CFI 3% sub-fontes 46 e 47 + IPEO, IPESE, FADEC etc |
|
|
309.398 |
|
||||
Indenizações
e Restituições - sub-fontes
47 e 48 |
|
|
150.000 |
|
||||
TOTAL DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e
Recursos Próprios) |
|
28.413.263 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
3) DESPESAS COMPULSÓRIAS |
|
|
19.606.850 |
|
||||
Escola
de Governo - 4120 - Formação e Capac. de Rec. Humanos |
|
|
235.000 |
|
||||
-
Outras Despesas Correntes - ODC Geral |
|
|
233.000 |
|
||||
-
Diárias - ODC Especiais |
|
|
2.000 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
ODC
Vinculado |
|
|
5.052.850 |
|
||||
Assistência a Servidores - ODC Especiais |
|
|
770.000 |
|
||||
|
Bolsa
Indígena - ODC Especiais |
|
|
855.000 |
||||
|
Bolsa
Residência Multiprofissional - ODC Especiais |
|
|
1.563.600 |
||||
|
Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral |
|
|
1.671.750 |
||||
|
Vale
Transporte - Estagiários - Central de Estágios SEAP - ODC Geral |
|
|
192.500 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
ODC
Serviços |
|
|
10.900.000 |
||||
|
Água
e Esgoto - ODC Serviços |
|
|
3.150.000 |
||||
|
Energia Elétrica - ODC Serviços |
|
|
6.650.000 |
||||
|
Serviços de Telefonia - ODC Serviços |
|
|
1.100.000 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Compulsórias - Resolução Nº 023/2015-COU |
|
|
2.319.000 |
||||
|
I - Pasep - receita diretamente arrecadada |
|
|
200.000 |
||||
|
II -
Devolução de Recursos Convênios/Contrapartidas |
|
|
320.000 |
||||
|
III -
Divulgação de Atos Oficiais |
|
|
500.000 |
||||
|
IV -
Recarga de Extintores |
|
|
80.000 |
||||
|
V - Despesas Compulsórias - PJU |
|
|
4.000 |
||||
|
VI - Aquis. Equipam. Segurança para servidores |
|
|
60.000 |
||||
|
VII -
Seguros Pessoais |
|
|
20.000 |
||||
|
VIII
- Rede Paraná de Ensino e Pesquisa |
|
|
15.000 |
||||
|
IX - Manutenção geradores emergência para NPD |
|
|
60.000 |
||||
|
X -
Mensal/Anuidades Entidades Representativas |
|
|
40.000 |
||||
|
XI -
Programa de Responsabilidade Ambiental |
|
|
280.000 |
||||
|
XII -
Taxas Municipais |
|
|
25.000 |
||||
|
XIII
- Contratação de Serviços Terceirizados - Elevadores |
|
|
315.000 |
||||
|
XIV -
Seguros de terceiros e de Veículos |
|
|
400.000 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Outras
Despesas Compulsórias não previstas Resolução COU |
|
|
1.100.000 |
||||
|
Programa de Bolsas para Acadêmicos (Proc. 2084/94) |
|
|
1.100.000 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
4) SUB TOTAL - Recursos a distribuir entre as unidades |
|
|
8.806.413 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
5)
Administração Centralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44% |
|
|
3.874.822 |
||||
|
7)
Administração Descentralizada (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 44% |
|
3.874.822 |
|||||
|
8)
Reserva de Contingência (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 2% |
|
|
176.128 |
||||
|
9)
Assistência Estudantil (Art. 7º, c, Resolução 002/14-COU) - 10% |
|
|
880.641 |
||||
|
|
|
|
|
||||
QUADRO
II - RESUMO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS PARA O ANO DE 2020 |
|||
TOTAL
DAS RECEITAS |
|
|
VALOR EM R$ |
1) RECURSOS DO TESOURO |
|
|
24.028.054 |
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Gerais - Fonte 100 - Ordinário não Vinculado |
|
3.291.854 |
|
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Serviços - Fonte 100 - Ordinário não vinculado |
|
13.980.000 |
|
6121 - Gestão do Ensino - ODC -
Especiais - Fonte 100 - Ordinário não vinculado |
|
3.190.600 |
|
6121 - Gestão do Ensino - Demanda Recursos Tesouro - Necessidade crédito adicional |
3.565.600 |
||
|
|
|
|
2) RECURSOS PRÓPRIOS |
|
|
4.385.209 |
FONTE 250 - sub-fonte
49 |
|
|
2.319.352 |
Alocação de 30% de parte da sub-fonte 48 (Res. 008/2015-CAD |
|
|
1.606.458 |
Alocação do CFI 3% sub-fontes
46 e 47 + IPEO,
IPESE, FADEC etc |
|
|
309.398 |
Indenizações e Restituições - sub-fontes 47 e 48 |
|
|
150.000 |
|
|
|
|
TOTAL
DAS RECEITAS (Recursos do Tesouro e Recursos Próprios) |
|
28.413.263 |
|
TOTAL
DAS DESPESAS |
|||
E S P E
C I F I C A Ç Ã O |
|
|
VALOR
EM R$ |
DESPESAS RECURSOS TESOURO/PRÓPRIOS |
|
|
|
Despesas Compulsórias e Programas/Projetos
Vinculados |
|
|
19.606.850 |
Outras Despesas Correntes - Centralizada - (44% -
Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a) |
|
|
3.874.822 |
Outras Despesas Correntes - Descentralizada -
(44% - Res. 002/2014-COU-Art.7º, item VI - a) |
3.874.822 |
||
Reserva de Contingência (2% - Res. 002/2014-COU -
Art. 7º, item VI - a) |
|
176.128 |
|
Assistência Estudantil - RUs (10% - Res.
002/2014-COU - Art. 7º, item VI - a) |
|
880.641 |
|
|
|
|
|
TOTAL
DAS DESPESAS |
|
|
28.413.263 |
|
||||||||||
QUADRO III - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS -
CENTRALIZADA |
|
|||||||||
CÓDIGO |
UNIDADES/DESCRIÇÃO DA AÇÃO
PROGRAMÁTICA |
|
|
|
||||||
4532.01.00 |
REITORIA |
|
|
394.016 |
|
|||||
|
Manutenção das atividades da Reitoria |
|
|
55.039 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
228.977 |
|
|||||
|
Manutenção
da CIPA |
|
|
1.000 |
|
|||||
|
Manutenção
da Preceptoria |
|
|
12.000 |
|
|||||
|
Manutenção
da TV Universitária |
|
|
24.000 |
|
|||||
|
Manutenção
do CPA |
|
|
6.000 |
|
|||||
|
Manutenção
da Unitrabalho |
|
|
2.000 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo* |
|
|
20.000 |
|
|||||
|
Diárias Campus Regionais - Ensino (motoristas) |
|
|
45.000 |
|
|||||
4532.02.00 |
ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ECI |
|
50.000 |
|
||||||
|
Programa
de Mobilidade Internacional |
|
|
34.000 |
|
|||||
|
Manutenção
da ECI |
|
|
16.000 |
|
|||||
4532.12.00 |
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTIT. |
|
87.935 |
|
||||||
|
Manutenção
das atividades da PLD |
|
|
58.500 |
|
|||||
|
Comissão
Ambiental |
|
|
20.000 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
9.435 |
|
|||||
4532.04.00 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
|
|
111.000 |
|
|||||
|
Manutenção das atividades da ASC |
|
|
36.000 |
|
|||||
|
Mensalidade
ECAD - Rádio Universitária |
|
|
45.000 |
|
|||||
|
Divulgação
Institucional |
|
|
30.000 |
|
|||||
4532.05.00 |
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
117.000 |
|
|||||
|
Manutenção das atividades da PAD |
|
|
80.000 |
|
|||||
|
Manutenção do NPD |
|
|
32.000 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
5.000 |
|
|||||
4532.06.00 |
PRÓ-REITORIA DE ENSINO |
|
|
604.100 |
|
|||||
|
Manutenção das atividades da PEN |
|
|
24.500 |
|
|||||
|
Manutenção da BCE |
|
|
40.000 |
|
|||||
|
Manutenção do CAP |
|
|
36.000 |
|
|||||
|
Rec.
para Portad. Nec. Especiais - 2 intérpretes |
|
|
6.000 |
|
|||||
|
Programa
de Apoio ao Ensino de Graduação |
|
|
70.000 |
|
|||||
|
Software
BCE - Sophia |
|
|
50.000 |
|
|||||
|
|
Manutenção
do NEAD |
|
|
5.000 |
|||||
|
|
Diárias,
Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
8.000 |
|||||
|
|
Acervo
Bibliográfico BCE |
|
|
70.000 |
|||||
|
|
Manutenção do Programa de Assistência Estudantil |
|
|
204.000 |
|||||
|
|
Base de
dados Economática |
|
|
33.000 |
|||||
|
|
Licença
de uso do software SAS |
|
|
40.000 |
|||||
|
|
Manutenção atividades anatomia para cursos na área da saúde |
|
|
10.000 |
|||||
|
|
Manutenção do PROPAE |
|
|
7.600 |
|||||
|
4532.07.00 |
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA |
|
|
63.000 |
|||||
|
|
Manutenção das atividades da PEC |
|
|
25.000 |
|||||
|
|
Produção
e Prom. de Ativ. Artisticas
e Culturais |
|
|
10.000 |
|||||
|
|
Manutenção do MUDI |
|
|
12.000 |
|||||
|
|
Manutenção
do Museu da Bacia do Paraná |
|
|
6.000 |
|||||
|
|
Centro
de Excelência de Atendimento a Comunidade |
|
5.000 |
||||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
5.000 |
|||||
|
4532.08.00 |
PRÓ-REITORIA DE REC. HUMANOS E ASS. COMUNIT. |
|
107.000 |
||||||
|
|
Manutenção
das atividades da PRH |
|
|
30.000 |
|||||
|
|
Capacitação
do Pessoal Técnico-Administrativo |
|
|
15.000 |
|||||
|
|
Manutenção
do Programa Pro-Ação |
|
|
2.500 |
|||||
|
|
Seleção
de Recursos Humanos - Concurso Público |
|
|
50.000 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
9.500 |
|||||
|
4532.09.00 |
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO |
|
568.000 |
||||||
|
|
Manutenção das atividades da PPG |
|
|
10.000 |
|||||
|
|
Apoio à
Pós-Graduação - Mestrado/Doutorado |
|
|
80.000 |
|||||
|
|
Apoio e
Incentivo Apres.Comunic.em
Eventos |
|
|
80.000 |
|||||
|
|
Progr.de Incent. Public.de
Trab. no Exterior. |
|
|
30.000 |
|||||
|
|
Manutenção
do COMCAP |
|
|
50.000 |
|||||
|
|
Manut. Equip. de RMN do COMCAP |
|
|
65.000 |
|||||
|
|
Elab.impl.med.adm.p/prom.cursos pós-grad.s.sensu |
|
|
30.000 |
|||||
|
|
Desembaraço
Aduaneiro PPG |
|
|
20.000 |
|||||
|
|
Manutenção
do NIT |
|
|
15.000 |
|||||
|
|
Manutenção
do Biotério Central |
|
|
183.000 |
|||||
|
|
Diárias,
Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
5.000 |
|||||
|
4532.18.00 |
PREFEITURA DO CAMPUS SEDE |
|
|
888.000 |
|||||
|
|
Manutenção das atividades da PCU |
|
|
32.000 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
9.000 |
|||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSI |
|
62.000 |
||||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DSM |
|
185.000 |
||||||
|
|
Serviços de Manutenção do Câmpus Universitário - DOP |
|
200.000 |
||||||
|
|
Serviços de Manutenção de Veículos |
|
|
150.000 |
|||||
|
|
Combustíveis e Lubrificantes |
|
|
125.000 |
|||||
|
|
Aquisição de Uniformes para Servidores |
|
|
65.000 |
|||||
|
|
Manutenção
Comissão Pró-animais |
|
|
5.000 |
|||||
|
|
Parque
Ecológico - Serv. Manut. Áreas Verdes Campus |
|
55.000 |
||||||
|
4532.10.00 |
EDUEM |
|
|
86.000 |
|||||
|
|
Manutenção das atividades da EDUEM |
|
|
1.000 |
|||||
|
|
Public.de
Instrumentos de Divulg.Científica |
|
|
40.000 |
|||||
|
|
Programa
de Publicações Setoriais |
|
|
30.000 |
|||||
|
|
Internacionalização
de Periódicos e Livros |
|
|
15.000 |
|||||
|
4532.11.00 |
UNATI |
|
|
20.000 |
|||||
|
|
Manutenção das atividades da UNATI |
|
|
20.000 |
|||||
|
4532.21.00 |
CAMPUS REGIONAL DO NOROESTE - CRN |
|
|
60.497 |
|||||
|
|
Manutenção das Atividades do CRN |
|
|
54.830 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
1.667 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
4.000 |
|||||
|
4532.22.00 |
CAMPUS DO ARENITO - CAR |
|
|
67.698 |
|||||
|
|
Manutenção das Atividades do CAR |
|
|
62.663 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
536 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
4.500 |
|||||
|
4532.23.00 |
CAMPUS REGIONAL DE GOIOERÊ - CRG |
|
|
95.056 |
|||||
|
|
Manutenção das Ativ. do CRG |
|
|
86.161 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
894 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
8.000 |
|||||
|
4532.24.00 |
CAMPUS REGIONAL DE CIANORTE - CRC |
|
|
96.864 |
|||||
|
|
Manutenção das Ativ. do CRC |
|
|
86.161 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
3.702 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
7.000 |
|||||
|
4532.25.00 |
CAMPUS REGIONAL DE UMUARAMA |
|
|
183.420 |
|||||
|
|
Manutenção das Atividades do CAU/Tecnologica |
|
|
86.161 |
|||||
|
|
Manutenção das Atividades do CAU/Ciências Agrárias |
|
86.161 |
||||||
|
|
Manutenção
dos serviços internos de reprografia |
|
|
597 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
10.500 |
|||||
|
4532.26.00 |
CAMPUS REGIONAL DE IVAIPORÃ |
|
|
99.108 |
|||||
|
|
Manutenção das Atividades do CRV |
|
|
90.861 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
2.247 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
6.000 |
|||||
|
|
FAZENDA EXPERIMENTAL UEM - FEI |
|
|
176.128 |
|||||
|
|
Manutenção das atividades da FEI - Resol.
007/2019-COU |
|
|
176.128 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
* GRE, NEAD, UNATI, CPA, TV
UNIVERSITÁRIA, ASC, EDUEM, CIPA, Comissões de Processos Administrativos e
Sindicâncias, |
|
||||||||
|
Representantes da UEM em
comissões, Comites Estaduais, Conselhos,
Cerimonial, PJU, UNITRABALHO |
|
|
|||||||
|
TOTAL
|
|
|
3.874.822 |
||||||
ORÇAMENTO GERENCIAL - 2020 |
|
|||||||||
QUADRO IV - DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS - DESCENTRALIZADA |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
CÓDIGO |
CENTROS/DESCRIÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA |
|
|
|
||||||
4532.51.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS |
|
|
600.422 |
|
|||||
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCE |
|
|
468.909 |
|
|||||
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
47.089 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
40.747 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
43.678 |
|
|||||
4532.52.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES |
|
|
577.100 |
|
|||||
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCH |
|
|
409.721 |
|
|||||
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
39.408 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
49.585 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
78.387 |
|
|||||
4532.53.00 |
CENTRO DE TECNOLOGIA |
|
|
895.109 |
|
|||||
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CTC |
|
|
672.339 |
|
|||||
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
46.383 |
|
|||||
|
Manutenção
dos serviços internos de reprografia |
|
|
55.505 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
120.882 |
|
|||||
4532.54.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
|
|
409.161 |
|
|||||
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCB |
|
|
327.136 |
|
|||||
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
37.643 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
13.569 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
30.813 |
|
|||||
4532.55.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
|
|
354.870 |
|
|||||
|
Capacidade financeira destinada aos
departamentos e ações do CSA |
|
|
244.889 |
|
|||||
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
34.608 |
|
|||||
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
32.208 |
|
|||||
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
43.165 |
|
|||||
|
4532.56.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE |
|
|
640.851 |
|||||
|
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCS |
|
|
498.701 |
|||||
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
44.901 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
54.084 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
43.165 |
|||||
|
4532.57.00 |
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
|
|
397.310 |
|||||
|
|
Capacidade financeira destinada aos departamentos e ações do CCA |
|
|
270.844 |
|||||
|
|
Manutenção do Hospital Veterinário - CAU |
|
|
31.761 |
|||||
|
|
Aquisição e Manutenção de Equipamentos |
|
|
32.291 |
|||||
|
|
Manutenção dos serviços internos de reprografia |
|
|
15.683 |
|||||
|
|
Diárias, Ressarcimento, Desp. e Ajuda de Custo |
|
|
46.730 |
|||||
|
|
Total Geral |
|
|
3.874.822 |
|||||
.../
Quadro
V |
|
||||||||||||||||||||||||||
PREVISÃO DA RECEITA |
|
||||||||||||||||||||||||||
Da Metodologia: |
|
||||||||||||||||||||||||||
- Para 2020 toma-se por base a arrecadação
do ano anterior. (Quadro VI-A) |
|
||||||||||||||||||||||||||
- Destaca-se as receitas
que compõe o Orçamento Gerencial, a saber: |
|
||||||||||||||||||||||||||
a) Toda a receita da subfonte 49 - Arrecadação Geral não vinculada, (-) menos
as receitas do HUM. |
|
||||||||||||||||||||||||||
b) 30% de parte da sub-fonte 48. |
|
||||||||||||||||||||||||||
c) 3% da arrecadação das subfonte 46 - Cursos de Espec/mestrado
e, subfonte 47 - Prestação de Serviços. |
|||||||||||||||||||||||||||
d) 15% das transferências de Institutos
e fundações conveniadas (IPEO/IPESE/FADEC) |
|||||||||||||||||||||||||||
f) No Quadro VI-C demonstra a previsão
de receita de Transferência do Estado - Fontes 100 e 101 - Recursos do TGE,
para 2019. |
|||||||||||||||||||||||||||
QUADRO
V-A |
|||||||||||||||||||||||||||
PREVISÃO
DA RECEITA PRÓPRIA EM 2019 (Fonte 250) |
|||||||||||||||||||||||||||
VALORES |
ESTIMADOS |
EM
R$ 1,00 |
Em R$
1,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
|
|||||||||||||
- Fonte 250 |
2.104.827 |
1.771.856 |
1.875.800 |
3.779.204 |
4.824.884 |
1.591.999 |
2.314.965 |
2.061.645 |
4.900.712 |
2.583.668 |
2.684.353 |
3.736.632 |
34.230.545 |
|
|||||||||||||
- Subfonte
46 |
42.447 |
64.219 |
66.823 |
36.044 |
37.309 |
40.225 |
48.591 |
79.687 |
91.223 |
134.182 |
60.806 |
60.806 |
762.362 |
|
|||||||||||||
- Subfonte
47 |
194.050 |
285.495 |
109.451 |
304.584 |
441.776 |
238.239 |
252.566 |
80.182 |
261.853 |
185.836 |
196.315 |
196.315 |
2.746.662 |
|
|||||||||||||
- Subfonte
48 |
1.701.550 |
1.251.836 |
1.549.682 |
3.263.871 |
4.150.558 |
1.136.204 |
1.780.498 |
1.733.619 |
4.379.479 |
2.095.493 |
2.258.975 |
3.311.254 |
28.613.019 |
|
|||||||||||||
- Geral |
257.172 |
281.070 |
237.733 |
682.403 |
610.270 |
315.958 |
404.896 |
249.479 |
454.717 |
528.516 |
830.162 |
657.712 |
5.510.088 |
|
|||||||||||||
- Vestib. |
1.557 |
172 |
0 |
277.150 |
1.629.482 |
109 |
0 |
217.799 |
2.741.787 |
0 |
0 |
0 |
4.868.056 |
|
|||||||||||||
- HU |
1.442.821 |
970.595 |
1.311.947 |
2.304.319 |
1.910.806 |
820.136 |
1.375.602 |
1.266.341 |
1.182.975 |
1.566.977 |
1.428.813 |
2.653.543 |
18.234.875 |
|
|||||||||||||
- Subfonte
49 |
166.780 |
170.306 |
149.844 |
174.705 |
195.241 |
177.331 |
233.310 |
168.157 |
168.157 |
168.157 |
168.257 |
168.257 |
2.108.502 |
|
|||||||||||||
- CONV. (281 e 284) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
- Fonte 281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
- Fonte 284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
TOTAL |
2.104.827 |
1.771.856 |
1.875.800 |
3.779.204 |
4.824.884 |
1.591.999 |
2.314.965 |
2.061.645 |
4.900.712 |
2.583.668 |
2.684.353 |
3.736.632 |
34.230.545 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
IPEO-IPESE-FADEC-48 |
99.058 |
19.875 |
115.331 |
187.838 |
168.751 |
94.985 |
126.548 |
39.648 |
53.260 |
87.780 |
87.780 |
92.480 |
1.173.334 |
|
|||||||||||||
15% |
14.859 |
2.981 |
17.300 |
28.176 |
25.313 |
14.248 |
18.982 |
5.947 |
7.989 |
13.167 |
13.167 |
13.872 |
176.000 |
|
|||||||||||||
QUADRO V - B |
|||||||
ESTIMATIVA DOS RECURSOS DA
FONTE 250 PARA O GERENCIAL DE 2020 |
|||||||
|
Em R$ 1,00 |
||||||
FONTE/SUBFONTE |
|
TOTAL ANUAL |
|||||
|
|
|
|||||
Sub-fonte 49 |
2.319.352 |
||||||
30% Pte. Sub-fonte 48 - Res. n.º
008/2015-CAD de 12/02/2015 |
1.606.458 |
||||||
CFI 3% sub-ft. 46, 47 |
115.798 |
||||||
FUND./INSTITUTOS-15% |
193.600 |
||||||
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
4.235.209 |
Indenizações e Restituições - Sub Fontes 47 e 48 |
150.000 |
||||||
TOTAL GERENCIAL |
4.385.209 |
||||||
QUADRO V - C |
||||||||
RECURSOS DAS FONTES 100 - TGE -
LOA/2019 |
||||||||
Em R$ 1,00 |
||||||||
PROJETO ATIVIDADE |
TOTAL |
|||||||
4121 -
Outras Despesas Correntes - Fonte 100 |
|
|
|
|
|
|
20.462.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO |
20.462.454 |
|||||||
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS LOA/2020 |
|||
Quadro VI |
|||
PREVISÃO
DO FLUXO DE CAIXA - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO |
|||
R E C E I TA |
|||
|
|
|
|
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
TOTAL |
RECURSOS
DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
|
||
3190 -
Recursos Humanos - Pessoal para operacional do HU |
|
|
104.198.869 |
3191 -
Obrigações Patronais
|
|
|
9.667.568 |
3390 -
Outras Despesas Correntes |
|
|
2.719.452 |
Total - Gestão das receitas do HU - UEM |
|
|
116.585.889 |
TOTAL DAS RECEITAS ( 1 ) |
|
|
116.585.889 |
|
|
|
|
D E S P E S A S |
|||
E S P E C I F I C A Ç Ã O |
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
DESPESAS
DO TESOURO - PROGRAMA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
|
|
|
0400 -
Contratação por
Tempo Determinado |
|
|
6.670.318 |
1100 - Sálario e Vencimentos - Pessoal efetivo |
|
|
84.243.485 |
1600 -
Outras Despesas Variáveis |
|
|
13.285.066 |
1300 -
Obrigações Patronais |
|
|
9.667.568 |
|
|
|
|
Sub-total - Despesas com Pessoal |
|
|
113.866.437 |
4800
- Outros auxílios financeiros a pessoas físicas |
|
|
2.719.452 |
|
|
|
|
Sub-total - Outras Despesas Correntes |
|
|
2.719.452 |
QUADRO VII - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -
LOA/2020 |
|||||||
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS |
FONTE |
||||||
E S P E
C I F I C A Ç Ã O |
100/101/132 |
250 |
281 |
284 |
|||
6121 - Gestão das Ativi.
de Ens. Pesq. e Extensão |
|
|
|
|
|||
Pessoal e Encargo Social |
507.752.883 |
0 |
300.000 |
0 |
|||
Outras Despesas Correntes |
3.291.854 |
18.002.110 |
6.700.000 |
3.900.000 |
|||
ODC Serviços - Água, Luz, Telefonia, Teleprocessamento |
13.980.000 |
|
|
|
|||
ODC - Especiais - Diárias, Aux. Alim/transp.e Bolsa Indig. |
3.190.600 |
|
|
|
|||
Investimentos |
|
2.070.000 |
2.500.000 |
1.000.000 |
|||
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
528.215.337 |
20.072.110 |
9.500.000 |
4.900.000 |
|||
|
|
|
|
|
|||
6177 - Gestão do Hosp. Univers. Reg.
Maringá |
|
|
|
|
|||
Pessoal e Encargo Social |
|
|
|
|
|||
Outras Despesas Correntes |
|
23.177.890 |
|
|
|||
Investimentos |
|
450.000 |
|
|
|||
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
0 |
23.627.890 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
9225 - Encargos Especiais - UEM |
|
|
|
|
|||
Outras Despesas Correntes |
|
1.400.000 |
|
|
|||
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
0 |
1.400.000 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - UEM (1) |
528.215.337 |
45.100.000 |
9.500.000 |
4.900.000 |
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO SETI - UEM |
587.715.337 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
6169 - FUNSAÚDE - Gestão
Hosp. Univ. de Mgá |
|
|
|
|
|||
Pessoal e Encargo Social |
113.866.437 |
|
|
|
|||
Outras Despesas Correntes |
2.719.452 |
|
|
|
|||
Soma do
Projeto Atividade por Fonte |
116.585.889 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO POR FONTE - FUNSAÚDE (2) |
116.585.889 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO SESA - UEM |
116.585.889 |
||||||
|
|
|
|
|
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO GERAL POR FONTE |
644.801.226 |
45.100.000 |
9.500.000 |
4.900.000 |
|||
TOTAL
ORÇAMENTÁRIO GERAL |
704.301.226 |
||||||
|